EMPIRICUS FOF SUPERPREVIDÊNCIA CONSERVADOR ICATU FI RENDA FIXA PREVIDÊNCIA RESPONSABILIDADE LIMITADA(0P0001IJ5W)

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23/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Vitreo Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BR025DCTF008

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 126.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IJ5W 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.450	13.810	5.360
股票	0.380	0.460	0.080
債券	81.620	81.660	0.040
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	9.540	9.540	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.609	10.572
市帳率	0.932	1.539
市銷率	0.764	1.813
市現率	2.536	27.231
股息收益率	13.491	4.715
5 年盈利增長	13.098	13.431

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	30.810	14.986
基本材料	20.990	18.550
金融服務	19.200	14.098
房地產	9.270	3.496
公用事業	6.250	15.348
週期性消費	4.860	18.098
防禦型消費	2.630	3.791
科技	2.590	10.422
工業	2.170	11.217
醫療保健	0.910	4.671
通訊服務	0.320	1.886

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Icatu VngrdAbsolutoPlusFIFE FIRF CPriv	-	13.69	-	-
Sparta FIFE D45 FI RF C Priv Prev	-	11.18	-	-
Kadima Imab FIC FI RF LP	-	10.97	-	-
Capitania Cred Master FI RF C Priv Prev	-	10.90	-	-
Empiricus Inflacao Curta FIF RF	-	10.87	-	-
Kinea IPCA Dinâmico FI RF Prev	-	10.43	-	-
Itau Legend Distrib FIF CIC RF LP RL	-	8.59	-	-
Itaú Optimus LP Distrbdrs FIC FI RF Prev	-	8.54	-	-
Root Capital HY FIC FI RF C Priv Prev	-	7.79	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	5.47	-	-

由Empiricus Gestão De Recursos Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BR07HECTF002	35.49M	27.22	6.38	-
BR059OCTF004	13.91M	51.60	4.55	-
VITREO CARBONO FUNDO	7.48M	-14.02	-7.06	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.10	-1.50	-0.40%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,219.0	-106.8	-0.25%
US 500	6,019.1	-18.5	-0.31%
美元指數期貨	107.750	-0.143	-0.13%

倫敦布倫特原油	73.42	+0.57	+0.78%
WTI原油	70.24	+0.62	+0.89%
黃金	2,643.66	-10.24	-0.39%
銅	4.1252	-0.0023	-0.06%
天然氣	3.409	+0.090	+2.71%
美國二號棉花	68.38	-0.37	-0.54%
美國大豆	986.50	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0433	+0.0011	+0.11%
美元/日元	157.69	-0.31	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.3060	+0.0044	+0.06%
英鎊/美元	1.2550	+0.0026	+0.20%
美元/新臺幣	32.838	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7617	-0.0062	-0.08%
日元/港幣	4.92210	+0.00730	+0.15%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%