XP HORIZONTE CRÉDITO PRIVADO XP SEGUROS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA(0P0001FF0C)

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1.656 -0.000 0.00%

02/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: XP Vista Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BR00T4CTF007

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FF0C 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.480	8.880	0.400
債券	89.170	89.170	0.000
其他	2.360	2.360	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	73.023	67.457
政府	19.214	21.559
現金	5.399	41.000

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
XP Horizonte Seguros Master FI RF C Priv	-	99.93	-	-
XP Cash VIII Simples FI RF	-	0.01	-	-
XP Cash VII Simples FI RF	-	0.01	-	-
XP Cash III Simples FI RF	-	0.01	-	-
XP Cash X Simples FI RF	-	0.01	-	-
XP Cash VI Simples FI RF	-	0.01	-	-
XP Cash V Simples FI RF	-	0.01	-	-
XP Cash IX Simples FI RF	-	0.01	-	-
XP Cash IV Simples FI RF	-	0.01	-	-
XP Cash II Simples FI RF	-	0.01	-	-

由XP Vida e Previdência S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
XP REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMEN	5.47B	9.24	12.15	9.31
BR02SICTF001	2.63B	10.11	12.21	-
XP CREDITO ESTRUTURADO 180 FI EM CO	1.32B	14.00	13.37	-
BRXPS7CTF003	1.33B	13.40	13.00	-
BROXP2CTF008	940.23M	12.81	13.29	-

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香港恒生指數	19,385.75	-302.54	-1.54%
上證指數	3,230.85	+23.93	+0.75%
新加坡MSCI 期貨	377.90	+1.85	+0.49%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,669.7	-44.5	-0.10%
US 500	5,968.9	-8.0	-0.13%
美元指數期貨	107.855	-0.246	-0.23%

倫敦布倫特原油	76.18	-0.12	-0.16%
WTI原油	73.40	-0.16	-0.22%
黃金	2,651.74	+4.34	+0.16%
銅	4.1852	+0.0339	+0.82%
天然氣	3.548	-0.164	-4.42%
美國二號棉花	68.91	+0.19	+0.28%
美國大豆	988.12	-8.13	-0.82%

歐元/美元	1.0415	+0.0025	+0.24%
美元/日元	157.61	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3363	-0.0095	-0.13%
英鎊/美元	1.2555	+0.0038	+0.30%
美元/新臺幣	32.719	-0.055	-0.17%
美元/港幣	7.7718	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	4.93050	-0.00150	-0.03%

建設銀行	6.000	-0.030	-0.50%
友邦保險	54.55	-0.70	-1.27%
滙豐控股	75.45	-0.10	-0.13%
中國平安	43.10	-0.80	-1.82%
騰訊控股	378.40	-31.00	-7.57%
長和	40.95	-0.35	-0.85%
香港交易所	283.80	-1.80	-0.63%