BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO(0P0001CAI7)

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2.996 +0.001 +0.05%

18/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BTG Pactual Asset Management SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BR00R7CTF002

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CAI7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.260	15.290	0.030
債券	84.740	84.740	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	55.027	67.515
政府	35.005	21.391
現金	9.969	40.287

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 465

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	24.10	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4.65	15,775.330	+0.04%
Banco BTG Pactual S.A. 0.9%	BRBPACLFNQT8	2.02	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	1.76	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	1.72	-	-
Banco Bradesco SA 0.9%	BRBBDCLFC1Y2	1.58	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	1.57	-	-
Banco Bradesco SA 0.85%	BRBBDCLFC6S3	1.31	-	-
Banco Pan S.A. Di1	-	1.22	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 105%	BRSANBLFN2Q4	1.21	-	-

由BTG Pactual Asset Management SA DTVM發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE	19.39B	9.77	11.91	9.00
BTG PACTUAL MASTER CDB FUNDO DE INV	7.73B	9.39	12.50	9.45
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RENDA FIXA	7.73B	9.25	12.32	9.27
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVES	5.25B	10.07	12.43	8.93
BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FUN	3.66B	11.97	14.16	11.00

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上證指數	3,372.70	+4.63	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	372.95	+2.40	+0.65%
日經225	39,126.50	+403.00	+1.04%
US 30	42,971.0	+130.7	+0.31%
US 500	5,955.0	+24.1	+0.41%
美元指數期貨	107.530	+0.180	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.83	+0.27	+0.37%
WTI原油	69.75	+0.29	+0.42%
黃金	2,637.59	-7.51	-0.28%
銅	4.1178	+0.0203	+0.50%
天然氣	3.497	+0.558	+18.99%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	975.38	+0.88	+0.09%

歐元/美元	1.0432	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.54	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3000	+0.0094	+0.13%
英鎊/美元	1.2578	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.634	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7716	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	0.04966	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	0.000	0.00%
友邦保險	54.80	0.00	0.00%
滙豐控股	74.10	0.00	0.00%
中國平安	45.45	0.00	0.00%
騰訊控股	426.40	0.00	0.00%
長和	40.60	0.00	0.00%
香港交易所	296.00	0.00	0.00%