VERSA TRACKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0001EF56)

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0.255 -0.000 -0.15%

31/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Versa Gestora de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BR006ICTF007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001EF56 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.610	1.830	0.220
股票	148.610	148.610	0.000
債券	23.340	23.340	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.228	11.116
市帳率	0.986	1.350
市銷率	0.503	0.963
市現率	3.338	4.929
股息收益率	10.825	5.379
5 年盈利增長	10.037	16.059

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	34.300	43.233
公用事業	32.220	42.937
工業	11.970	0.939
基本材料	7.320	-24.730
通訊服務	5.440	-4.237
防禦型消費	4.870	-10.130
房地產	3.870	11.115

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares BM&FBOVESPA Small Cap	BRSMALCTF002	95.27	84.15	-0.88%
ECORODOVIAS ON NM	BRECORACNOR8	17.79	4.07	-3.10%
Energisa	BRENGICDAM16	17.50	35.60	-1.25%
洛加斯零售	BRLRENACNOR1	15.08	12.15	+1.25%
GRUPO DE MODA SOMA S.A.	BRSOMAACNOR3	11.12	-	-
Companhia de Saneamento de Minas Gerais	BRCSMGACNOR5	10.71	20.80	+1.32%
Guararapes Confeccoes ON	BRGUARACNOR4	9.87	5.83	+2.82%
NEOENERGIA	BRNEOEACNOR3	8.65	18.90	-0.16%
蒂姆移动	BRTIMSACNOR5	8.09	14.42	-0.69%
JBS 公司	BRJBSSACNOR8	7.23	36.33	-2.08%

由Versa Gestora de Recursos Ltda發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	BRVRS4CTF000		29.34M	-7.27	-8.58	-

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	375.80	+2.35	+0.63%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.78	-0.43	-0.40%

倫敦布倫特原油	76.68	+0.75	+0.99%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.18%
天然氣	3.354	-0.306	-8.36%
美國二號棉花	67.73	-0.84	-1.23%
美國大豆	981.00	-18.00	-1.80%

歐元/美元	1.0308	+0.0043	+0.42%
美元/日元	157.31	-0.16	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3581	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2423	+0.0043	+0.35%
美元/新臺幣	32.925	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7785	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04945	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%