BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA(0P0000U7UP)

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17.625 +0.010 +0.04%

17/12 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRBPLUCTF009

S/N: 03.256.793/0001-00

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 11.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U7UP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	28.170	28.190	0.020
債券	71.840	71.840	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.141	71.676
現金	0.859	516.137

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	27.30	986.730	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	21.06	15,754.420	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	20.85	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	10.58	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	7.97	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	3.17	15,770.390	+50.20%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	2.63	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	2.24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	1.67	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	1.16	15,533.330	+0.00%

由Banco Bradesco SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BR01XNCTF003	40.87B	9.66	12.55	-
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA CO	17.64B	9.79	12.82	9.66
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	14.99B	10.61	13.77	10.21
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA RU	13.88B	9.17	12.17	9.31
INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES ONI	9.16B	7.49	10.18	7.22

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香港恒生指數	19,752.51	-112.04	-0.56%
上證指數	3,370.03	-12.18	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	372.38	+1.33	+0.36%
日經225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,465.7	+138.8	+0.33%
US 500	5,883.8	+11.6	+0.20%
美元指數期貨	108.110	+0.361	+0.34%

倫敦布倫特原油	72.64	-0.75	-1.02%
WTI原油	69.20	-1.38	-1.96%
黃金	2,612.41	-40.89	-1.54%
銅	4.0830	-0.0740	-1.78%
天然氣	3.621	+0.247	+7.32%
美國二號棉花	67.87	-0.21	-0.31%
美國大豆	963.00	+11.25	+1.18%

歐元/美元	1.0366	+0.0014	+0.13%
美元/日元	157.38	+2.58	+1.66%
美元/離岸人民幣	7.3097	-0.0140	-0.19%
英鎊/美元	1.2508	-0.0065	-0.52%
美元/新臺幣	32.646	-0.041	-0.12%
美元/港幣	7.7707	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04938	-0.00080	-1.59%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.60	-0.55	-1.00%
滙豐控股	74.35	-0.65	-0.87%
中國平安	45.70	-0.25	-0.54%
騰訊控股	415.20	+9.20	+2.27%
長和	40.85	-0.30	-0.73%
香港交易所	298.80	-1.40	-0.47%