BPI GIF Opportunities Class R(0P00001ULU)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.052 +0.020 +0.12%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0220377815

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 79.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001ULU 持股

全面的主要持股資訊及 BPI Global Investment Fund Opportunities R (0P00001ULU) 的關鍵持股資訊。我們的 BPI Global Investment Fund Opportunities R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.370	0.370	0.000
股票	99.640	99.640	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.091	23.725
市帳率	9.917	4.728
市銷率	5.330	3.564
市現率	21.875	16.609
股息收益率	1.301	1.243
5 年盈利增長	11.343	13.322

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.160	28.407
醫療保健	19.680	15.229
週期性消費	13.520	12.283
防禦型消費	11.580	6.542
工業	9.240	12.059
金融服務	8.420	14.051
通訊服務	5.400	8.616

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Meta Platforms	US30303M1027	3.07	615.86	+0.84%
禮來製藥	US5324571083	2.79	799.90	+1.61%
蘋果	US0378331005	2.76	236.85	-2.41%
Atlas Copco A	SE0017486889	2.59	175.7	-0.73%
Copart Inc	US2172041061	2.55	55.64	-2.01%
安費諾	US0320951017	2.53	70.20	-2.27%
Moody’s	US6153691059	2.52	452.81	-4.09%
Arista Networks Inc	US0404131064	2.52	-	-
好市多	US22160K1051	2.43	936.94	+1.03%
微軟	US5949181045	2.39	418.95	-1.32%

由CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BPI Glbl inV opp I	79.08M	12.06	6.05	11.34
BPI Global Investment Fund Iberia I	42.88M	13.69	12.77	7.47
BPI Glbl inV Africa	13.16M	7.44	-0.23	-
BPI Global Investment Fund Africa e	13.16M	1.02	-4.49	-2.49

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%