XP CORPORATE TOP CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO(0P0000U6HG)

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21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: XP Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRMTTOCTF004

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U6HG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.150	6.350	0.200
債券	89.230	89.240	0.010
其他	4.620	4.620	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.242	10.218
市帳率	2.161	1.456
市銷率	3.098	2.981
市現率	-	68.534
股息收益率	5.695	6.449
5 年盈利增長	-	22.096

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	71.342	67.477
政府	19.682	21.250
現金	4.355	40.419

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 289

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	6.96	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4.94	-	-
SOLVÃ ESSENCIS AMBIENTAL S.A. 3.5% 15/0	BRSVEADBS015	1.65	-	-
HAPVIDA PARTIC INVESTIMENTO SA 1.6% 10/0	BRHAPVDBS048	1.45	-	-
Banco XP SA 9.5932%	BRBCXPLF0009	1.44	-	-
EQUIPAV SANEAMENTO S.A. 3.9% 11/03/34	BRAEGEDBS057	1.40	-	-
MINERVA SA 1.6% 15/10/26	BRBEEFDBS057	1.37	-	-
BRK AMBIENTAL PARTIC S.A. 2.4% 15/04/27	BRBRKPDBS071	1.33	-	-
HOSPITAL ESPERANCA S.A 1.27% 27/12/25	BRHSPEDBS020	1.32	-	-
COMERC ENERGS.A. 2.2% 15/04/27	BRCOMRDBS045	1.23	-	-

由XP Vista Asset Management Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
XP HORIZONTE PREV MASTER FUNDO DE I	2.69B	9.07	11.83	10.51
XP INVESTOR FI RENDA FIXA CREDITO P	2.59B	10.09	12.71	9.77
XP GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	376.29M	35.64	21.35	-
XP INFLACAO REFERENCIADO IPCA IN	226.25M	3.67	8.78	10.03

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,448.50	-286.50	-0.74%
US 30	44,595.1	-141.5	-0.32%
US 500	5,966.7	-20.7	-0.35%
美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.71	-0.23	-0.33%
黃金	2,635.65	-6.95	-0.26%
銅	4.1205	-0.0438	-1.05%
天然氣	3.415	-0.019	-0.55%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0440	-0.0054	-0.51%
美元/日元	154.32	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2685	+0.0215	+0.30%
英鎊/美元	1.2527	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.362	-0.082	-0.25%
美元/港幣	7.7833	+0.0004	+0.00%
日元/港幣	5.04290	-0.00330	-0.07%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%