XP CORPORATE TOP CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO(0P0000U6HG)

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24/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: XP Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRMTTOCTF004

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.96B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U6HG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.830	5.050	0.220
債券	91.290	91.300	0.010
其他	3.870	3.870	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.242	10.906
市帳率	2.161	1.425
市銷率	3.098	3.856
市現率	-	79.991
股息收益率	5.695	6.447
5 年盈利增長	-	19.699

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	73.818	67.457
政府	18.223	21.559
現金	4.086	41.000

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 278

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11.12	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 8.86342%	BRBPACLFN2B2	1.80	-	-
SOLVÃ ESSENCIS AMBIENTAL S.A. 3.5% 15/0	BRSVEADBS015	1.53	-	-
HAPVIDA PARTIC INVESTIMENTO SA 1.65% 30/	BRHAPVDBS030	1.51	-	-
BRK AMBIENTAL PARTIC S.A. 2.4% 15/04/27	BRBRKPDBS071	1.41	-	-
HAPVIDA PARTIC INVESTIMENTO SA 1.6% 10/0	BRHAPVDBS048	1.35	-	-
Banco XP SA 9.5932%	BRBCXPLF0009	1.34	-	-
EQUIPAV SANEAMENTO S.A. 3.9% 11/03/34	BRAEGEDBS057	1.31	-	-
MINERVA SA 1.6% 15/10/26	BRBEEFDBS057	1.28	-	-
COMERC ENERGS.A. 2.2% 15/04/27	BRCOMRDBS045	1.15	-	-

由XP Vista Asset Management Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
XP HORIZONTE PREV MASTER FUNDO DE I	2.74B	9.07	11.83	10.51
XP INVESTOR FI RENDA FIXA CREDITO P	2.59B	10.98	12.79	9.78
XP GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	388.63M	35.64	21.35	-
XP INFLACAO REFERENCIADO IPCA IN	227.66M	3.67	8.78	10.03

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-2.12	-0.56%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-22.00	-0.83%
銅	4.1220	-0.0060	-0.15%
天然氣	2.967	-0.352	-10.61%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%