BOYSEP INVESTMENT SIL S.A.(0P0000ISZE)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

20.371 -0.060 -0.29%

19/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Urquijo Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0115032031

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 177.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ISZE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	102.530	102.530
債券	0.010	0.010
可換股債券	0.020	0.020
優先股	0.010	0.010
其他	0.040	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.397	15.202
市帳率	1.108	2.113
市銷率	0.623	1.568
市現率	2.842	8.836
股息收益率	4.111	2.585
5 年盈利增長	9.412	12.336

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	25.600	5.369
金融服務	16.420	16.646
週期性消費	13.800	12.746
工業	12.940	12.413
基本材料	12.690	6.305
防禦型消費	9.150	6.811
醫療保健	4.900	11.159
公用事業	1.640	3.873
科技	1.620	17.761
通訊服務	0.870	7.922
房地產	0.360	2.747

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 87

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	8.34	475.21	+0.67%
卡特彼勒	US1491231015	6.33	390.50	+0.23%
Muza Inversiones SICAV	ES0131365035	5.47	55.26	-0.69%
Petroleo Brasileiro Petrobras ADR	US71654V4086	5.16	14.71	+3.92%
雷普索尔YPF	ES0173516115	4.58	11.863	-0.44%
Corteva	US22052L1044	3.35	60.71	-0.09%
英迪特克斯	ES0148396007	3.06	52.780	+1.89%
DuPont De Nemours	US26614N1028	2.32	83.23	+0.58%
埃克森美孚	US30231G1022	2.20	122.39	+0.38%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.15	57.03	-0.26%

由Urquijo Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invermay SICAV	262.95M	9.53	2.97	3.95
Muza Inversiones SICAV	197.61M	-2.26	6.43	9.13
Lierde SICAV	115.71M	2.39	3.15	6.23
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	84.53M	10.65	4.39	5.80
ACE GLOBAL SICAV SA	44.53M	8.88	1.95	3.77

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.00	-2.12	-0.56%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,066.4	+196.0	+0.45%
US 500	5,956.8	+8.1	+0.14%
美元指數期貨	107.487	+0.557	+0.52%

倫敦布倫特原油	74.59	+0.36	+0.48%
WTI原油	70.61	+0.51	+0.73%
黃金	2,700.75	+25.85	+0.97%
銅	4.0918	-0.0332	-0.80%
天然氣	3.160	-0.179	-5.36%
美國二號棉花	70.92	+0.49	+0.70%
美國大豆	978.75	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0416	-0.0057	-0.55%
美元/日元	154.85	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2578	+0.0024	+0.03%
英鎊/美元	1.2536	-0.0050	-0.40%
美元/新臺幣	32.571	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.02720	-0.00810	-0.16%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%