Bosera Theme Industry Stock Fd(LOF)(160505)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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04/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Bosera Asset Management Co., Limited

國際證券識別碼(ISIN): CNE000001LG8

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

160505 持股

全面的主要持股資訊及博時主題行業混合(LOF) (160505) 的關鍵持股資訊。我們的博時主題行業混合(LOF) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.730	7.730
股票	68.340	68.340
可換股債券	0.810	0.810
其他	23.120	23.120

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.690	17.577
市帳率	1.384	2.212
市銷率	1.090	1.726
市現率	6.651	9.656
股息收益率	3.233	2.492
5 年盈利增長	9.406	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	20.880	11.743
工業	18.420	24.258
科技	16.200	24.851
能源	15.200	7.607
金融服務	9.410	7.361
週期性消費	7.050	11.033
醫療保健	4.220	9.773
通訊服務	4.010	4.138
公用事業	2.330	6.273
房地產	2.100	3.069
防禦型消費	0.190	10.946

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 123

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
招商銀行	CNE000001B33	3.72	39.04	+0.75%
中信特鋼	CNE0000008J6	2.78	12.36	+1.40%
中國石油	CNE1000007Q1	2.75	8.28	+0.98%
分眾傳媒	CNE000001KK2	2.74	7.47	+2.89%
Huaibei Mining Holdings	CNE000001HH4	2.69	15.83	+0.19%
Zhuzhou CRRC Times Electric	CNE100004QK2	2.68	50.09	+2.66%
TCL科技	CNE000001GL8	2.66	5.29	+3.32%
中國海油	CNE100005980	2.38	27.17	+1.65%
洛陽鉬業	CNE100001NR0	2.30	8.18	+2.25%
傑瑞股份	CNE100000L55	1.97	36.46	+1.11%

由Bosera Asset Management Co., Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bosera S&P 500 QDII	14.26B	19.58	13.06	13.28
BoseraYufu CSI 300 Index Fund A	6B	18.54	-3.26	9.29
BoseraYufu CSI 300 Index Fund C	6B	18.19	-3.64	-
Bosera MedicalHlth Care Set Secs A	2.56B	-6.25	-17.60	6.09
Bosera Value Growth Fund	2B	15.10	-5.19	4.24

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,385.92	+75.71	+2.29%
新加坡MSCI 期貨	340.82	+0.07	+0.02%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,839.0	+44.4	+0.11%
US 500	5,720.0	+7.3	+0.13%
美元指數期貨	103.685	-0.105	-0.10%

倫敦布倫特原油	75.24	+0.16	+0.21%
WTI原油	71.66	+0.19	+0.27%
黃金	2,747.65	+1.45	+0.05%
銅	4.4493	+0.0178	+0.40%
天然氣	2.790	+0.009	+0.32%
美國二號棉花	69.76	-0.17	-0.24%
美國大豆	999.00	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0894	+0.0017	+0.16%
美元/日元	152.26	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.1125	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.2983	+0.0027	+0.20%
美元/新臺幣	31.941	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7722	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05104	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%