Börsebius TopMix(0P0000CU7S)

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56.820 -0.110 -0.19%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0M8WR1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 27.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CU7S 持股

全面的主要持股資訊及 Börsebius TopMix (0P0000CU7S) 的關鍵持股資訊。我們的 Börsebius TopMix 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.430	5.580	0.150
股票	38.780	38.780	0.000
債券	55.800	55.800	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.903	15.267
市帳率	2.702	2.202
市銷率	1.546	1.543
市現率	9.935	9.603
股息收益率	2.413	3.003
5 年盈利增長	10.247	10.546

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	21.180	12.232
基本材料	14.340	6.027
科技	13.890	17.242
金融服務	11.550	16.976
工業	10.930	15.075
防禦型消費	10.700	7.290
公用事業	6.990	4.774
通訊服務	6.490	6.400
週期性消費	3.940	10.651

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 132

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
苏黎世金融	CH0011075394	1.71	539.00	+1.13%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	1.54	57.37	+0.10%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.46	622.6	+5.67%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	1.45	13.140	+0.46%
安聯	DE0008404005	1.45	294.20	-0.14%
Straumann Holding AG	CH1175448666	1.44	114.25	+0.35%
Oldenburgische Landesbank AG	DE000A11QJP7	1.44	-	-
Sandoz	CH1243598427	1.41	37.06	-0.22%
Westgold Resources	AU000000WGX6	1.41	2.840	-1.05%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin)	XS1730863260	1.40	-	-

由Assella GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.52B	10.06	4.18	6.55
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.52B	10.48	4.61	6.99
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	8.31	3.85	6.39
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	791.57M	16.27	-1.82	12.18
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	791.57M	15.39	-2.65	11.35

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.700	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%