FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BORDEAUX M - INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P00017CW4)

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28.142 -0.005 -0.02%

21/06 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú DTVM SA

國際證券識別碼(ISIN): BRBAUXCTF006

S/N: 23.591.955/0001-66

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 343.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017CW4 持股

全面的主要持股資訊及 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P00017CW4) 的關鍵持股資訊。我們的 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	2.450	3.530	1.080
債券	32.830	33.170	0.340
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	73.300	75.100	1.800

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.824	10.202
市帳率	1.328	1.436
市銷率	0.671	0.934
市現率	4.374	5.105
股息收益率	6.122	5.664
5 年盈利增長	10.632	14.599

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	37.690	18.850
基本材料	17.920	13.475
公用事業	14.370	18.056
工業	8.290	16.590
週期性消費	8.170	15.380
防禦型消費	4.640	7.897
能源	4.540	7.066
醫療保健	2.990	4.906
房地產	0.960	1.602
科技	0.820	1.055
通訊服務	-0.380	0.359

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cnpj: 00000000000000 - Btgp - 322006,64	-	67.92	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	11.43	6.330	0.00%
Itaú Vértice Crusader FIC FIM C Priv IE	-	6.91	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4.24	14,920.530	+0.04%
Legacy A FIC FIM	-	3.27	-	-
Kapitalo Zeta A FIC FIM	-	3.02	-	-
Genoa Radar A FIC FIM	-	2.72	-	-
SPX Raptor Feeder FIC FIM C Priv IE	-	1.83	-	-
BTG Absoluto LS FIC FIA	-	1.77	-	-
SPX Raptor II FIC FIM C Priv IE	-	1.70	-	-

由Itaú DTVM SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1.6B	23.30	-2.22	9.20
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	1.13B	19.90	-2.11	12.05
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE	842.38M	19.27	6.49	12.72
RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV	487.64M	22.36	-1.22	10.39
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOVESPA	376M	20.92	2.84	10.86

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香港恒生指數	18,076.00	+52.10	+0.29%
上證指數	2,938.92	-11.07	-0.38%
新加坡MSCI 期貨	313.68	+0.88	+0.28%
日經225	39,759.50	+554.00	+1.41%
US 30	39,105.1	-7.1	-0.02%
US 500	5,474.5	+5.2	+0.10%
美元指數期貨	105.297	+0.038	+0.04%

倫敦布倫特原油	84.47	+0.25	+0.30%
WTI原油	81.08	+0.25	+0.31%
黃金	2,332.20	+1.40	+0.06%
銅	4.3650	-0.0050	-0.11%
天然氣	2.857	+0.001	+0.04%
美國二號棉花	74.97	-0.10	-0.13%
美國大豆	1,153.50	+8.75	+0.76%

歐元/美元	1.0713	0.0000	0.00%
美元/日元	159.76	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2890	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2686	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.507	+0.027	+0.08%
美元/港幣	7.8099	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.04887	0.00000	0.00%

建設銀行	5.820	+0.020	+0.34%
友邦保險	55.15	+0.15	+0.27%
滙豐控股	68.35	-0.05	-0.07%
中國平安	37.10	0.00	0.00%
騰訊控股	380.20	-1.80	-0.47%
長和	37.10	+0.55	+1.50%
香港交易所	255.80	+0.40	+0.16%