Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit Z EUR Accumulation(0P0000ABT4)

盧森堡

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212.390 +1.920 +0.91%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurizon Capital S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0335989553

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.76B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ABT4 持股

全面的主要持股資訊及 Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit Z EUR Accum (0P0000ABT4) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit Z EUR Accum 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.470	1.530	0.060
債券	98.530	98.530	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.526	54.929
現金	1.474	35.966

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 302

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes	-	0.86	-	-
United States Treasury Notes	-	0.84	-	-
United States Treasury Notes	-	0.84	-	-
United States Treasury Notes	-	0.77	-	-
United States Treasury Notes	-	0.77	-	-
United States Treasury Notes	-	0.75	-	-
United States Treasury Notes	-	0.75	-	-
United States Treasury Notes	-	0.74	-	-
United States Treasury Notes	-	0.74	-	-
United States Treasury Notes	-	0.74	-	-

由Eurizon Capital S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0367640660	7.47B	0.76	-2.50	-0.14
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.47B	0.87	-1.83	0.52
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.62B	2.05	3.82	2.18
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.62B	2.06	3.83	2.18
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.62B	2.19	4.88	3.22

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Eurizon Fund - Bo.	212.390	+1.920	+0.91%
	Sentry U.S. Month.	17.099	+0.270	+1.60%