Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit Z EUR Accumulation(0P0000ABT4)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

208.330 -0.780 -0.37%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0335989553

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.79B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ABT4 持股

全面的主要持股資訊及 Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit Z EUR Accum (0P0000ABT4) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit Z EUR Accum 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.640	1.680	0.040
債券	98.360	98.360	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.361	44.553
現金	1.639	23.918

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 298

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes	-	0.80	-	-
United States Treasury Notes	-	0.79	-	-
United States Treasury Notes	-	0.79	-	-
United States Treasury Notes	-	0.78	-	-
United States Treasury Notes	-	0.78	-	-
United States Treasury Notes	-	0.76	-	-
United States Treasury Notes	-	0.76	-	-
United States Treasury Notes	-	0.76	-	-
United States Treasury Notes	-	0.75	-	-
United States Treasury Notes	-	0.75	-	-

由Eurizon Capital S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0367640660	7.93B	1.17	-3.39	0.48
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.93B	1.68	-2.73	1.14
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.34B	5.84	0.51	2.30
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.34B	5.84	0.51	2.30
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.34B	6.65	1.54	3.34

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上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,276.0	+54.1	+0.13%
US 500	5,789.2	+6.4	+0.11%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.12	+0.15	+0.21%
黃金	2,752.30	-1.10	-0.04%
銅	4.4558	-0.0067	-0.15%
天然氣	2.697	+0.016	+0.60%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0920	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.82	+0.22	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.1042	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.3025	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	31.841	-0.072	-0.22%
美元/港幣	7.7723	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	0.05120	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%