Bond Strategy Euro All Term A(0P0000Z55M)

維也納

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10.540 -0.010 -0.09%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Pioneer Investments Austria GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A0G4C6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z55M 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.720	6.720	0.000
債券	93.280	93.330	0.050

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	93.047	72.848
現金	6.724	10.229
公司	0.229	3.891

地區配置

債券

拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 92

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany (Federal Republic Of) 0.11%	DE0001030542	6.37	-	-
Oatei 0,1% Lg47 Eur	FR0013209871	6.12	79.84	+1.67%
Agence Francaise Development 0%	FR0014000AU2	3.95	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001141828	3.95	98.050	+0.04%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	3.58	99.350	-0.13%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3.45	88.810	+0.03%
France (Republic Of) 1.25%	FR0010899765	2.98	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.69	100.09	-0.05%
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	2.68	90.90	-0.64%
Italy (Republic Of) 5.5%	IT0004848831	2.68	-	-

由Amundi Austria GmbH發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Bond Strategy Euro All Term T		3.76M	-0.23	-2.88	0.64

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上證指數	3,336.93	-33.47	-0.99%
新加坡MSCI 期貨	375.23	-0.89	-0.24%
日經225	38,387.50	+385.00	+1.01%
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美元指數期貨	107.000	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	74.37	+0.14	+0.19%
WTI原油	70.28	+0.18	+0.26%
黃金	2,688.90	+14.00	+0.52%
銅	4.0920	-0.0195	-0.47%
天然氣	3.451	+0.062	+1.83%
美國二號棉花	70.14	-0.26	-0.37%
美國大豆	979.50	-1.25	-0.13%

歐元/美元	1.0475	+0.0003	+0.02%
美元/日元	154.32	-0.19	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.2530	-0.0024	-0.03%
英鎊/美元	1.2586	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.537	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7816	-0.0012	-0.01%
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滙豐控股	71.10	-0.20	-0.28%
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香港交易所	288.40	-10.00	-3.35%