MainSky Macro Allocation Fund D(0P0000Y5PX)

盧森堡

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1,574.880 +9.780 +0.62%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: IPConcept (Luxemburg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0835742759

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 48.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y5PX 持股

全面的主要持股資訊及 Bond Opportunities Fund D (0P0000Y5PX) 的關鍵持股資訊。我們的 Bond Opportunities Fund D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.090	2.500	0.410
股票	59.230	59.230	0.000
債券	38.490	38.490	0.000
可換股債券	0.160	0.160	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.930	16.411
市帳率	2.871	2.476
市銷率	1.774	1.842
市現率	11.824	10.152
股息收益率	2.574	2.444
5 年盈利增長	9.601	12.389

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.400	20.453
金融服務	16.230	15.288
醫療保健	15.440	12.604
工業	10.780	11.985
防禦型消費	8.000	7.852
通訊服務	7.990	7.527
週期性消費	7.040	12.352
公用事業	3.110	3.158
基本材料	2.780	6.800
能源	2.060	3.351
房地產	1.170	3.014

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	15.63	65.990	+1.41%
iShares MSCI World QualityDividend UCITS Dist	IE00BYYHSQ67	15.51	6.78	+1.35%
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C	IE00BZ02LR44	9.83	43.90	+0.16%
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS 1C	IE0003NQ0IY5	8.65	43.78	+0.37%
KfW 2.875 07-Jun-2033	DE000A30V9M4	6.49	102.340	+0.58%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	5.37	100.190	-0.32%
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCI	IE00BKVL7778	5.00	7.26	+1.40%
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS 1C USD	IE0006WW1TQ4	4.80	30.36	+1.10%
Nordic Investment Bank 0%	XS2055786763	4.03	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.12%	DE000LB38937	3.16	-	-

由MainSky Asset Management AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Exklusiv Prtflio Sicav Renten R	422.22M	0.31	-3.96	-1.74
StarCapital Argos A EUR	64.01M	5.12	-1.49	0.34
StarCapital Argos I EUR	64.01M	5.43	-1.14	0.73
Pro Fonds Lux Inter Bond E	51.83M	3.29	-1.46	0.79
Pro Fonds Lux Inter Bond C	51.83M	4.52	-0.85	1.20

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.510	+0.580	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%