歐義銳榮歐洲高收益基金R(0P00000SWN)

盧森堡

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251.630 -0.060 -0.02%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurizon Capital S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0114074718

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.46B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000SWN 持股

全面的主要持股資訊及 Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R EUR Ac (0P00000SWN) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R EUR Ac 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.740	31.350	25.610
債券	91.700	94.270	2.570
可換股債券	2.170	2.170	0.000
優先股	0.390	0.390	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.508	11.412
市帳率	0.557	1.462
市銷率	1.015	1.591
市現率	-	8.189
股息收益率	-	4.434
5 年盈利增長	-	11.777

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.322	84.056
現金	5.432	16.696
證券化	0.905	1.149
政府	0.751	8.869

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 322

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bellis Acquisition Co PLC	XS2811958839	1.48	-	-
Market Bidco Finco PLC	XS2470988101	1.27	-	-
Castellum AB	XS2380124227	1.14	-	-
Virgin Media Finance PLC	XS2189766970	1.06	-	-
ams OSRAM AG	XS2724532333	1.03	-	-
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	1.01	-	-
Edreams Odigeo SA	XS2423013742	1.01	-	-
UPC Holding B.V.	-	0.95	-	-
EDP-Energias de Portugal SA	PTEDP4OM0025	0.94	-	-
888 Acquisitions Ltd.	XS2817891984	0.92	-	-

由Eurizon Capital S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0367640660	7.99B	2.61	-3.19	0.50
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.99B	3.25	-2.52	1.16
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.47B	6.62	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.47B	7.62	2.38	3.32
LU0097116510	2.81B	3.02	-6.40	-0.06

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香港恒生指數	20,121.91	+215.16	+1.08%
上證指數	3,369.29	+18.03	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	374.68	+1.08	+0.29%
日經225	39,030.50	-142.00	-0.36%
US 30	42,886.9	-20.0	-0.05%
US 500	5,970.3	-3.8	-0.06%
美元指數期貨	107.900	+0.093	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.64	+0.32	+0.44%
WTI原油	69.55	+0.31	+0.45%
黃金	2,634.24	+6.04	+0.23%
銅	4.0983	+0.0035	+0.09%
天然氣	3.405	+0.020	+0.59%
美國二號棉花	69.11	-0.33	-0.48%
美國大豆	966.88	-2.12	-0.22%

歐元/美元	1.0395	-0.0009	-0.09%
美元/日元	156.95	-0.21	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3038	-0.0032	-0.04%
英鎊/美元	1.2537	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.712	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7691	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.04950	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%