M&G Global Government Bond Fund Sterling I Inc(0P0000WN3S)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.63 -0.04 -0.41%

06/03 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: M&G Group

國際證券識別碼(ISIN): GB00B700F033

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 66.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WN3S 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.77	44.31	39.54
債券	95.19	95.25	0.06
可換股債券	0.04	0.04	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.14	14.80
市帳率	0.78	1.89
市銷率	0.43	1.31
市現率	5.93	8.60
股息收益率	6.16	3.89
5 年盈利增長	4.38	7.94

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	94.38	63.64
現金	3.78	12.69
衍生工具	0.17	29.39
公司	0.80	1.56

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 110

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 4.375%	-	5.24	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	5.20	99.49	+0.03%
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.14	-	-
United States Treasury Bonds 3.375%	-	4.34	-	-
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	3.56	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.625%	DE000A352ED1	3.54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	3.33	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2.83	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.66	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.61	-	-

由M&G Securities Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Markets Bond Fund Sterling R Inc	1.04B	2.68	4.67	5.74
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1.04B	2.73	4.98	6.07
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1.04B	2.70	4.93	6.05
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1.04B	2.71	4.71	5.77
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1.04B	4.97	3.18	5.75

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香港恒生指數	24,231.30	-138.41	-0.57%
上證指數	3,372.55	-8.55	-0.25%
新加坡MSCI 期貨	400.53	-1.13	-0.28%
日經225	36,863.50	-852.00	-2.26%
US 30	42,662.0	+83.2	+0.20%
US 500	5,759.8	+21.3	+0.37%
美元指數期貨	103.575	-0.453	-0.44%

倫敦布倫特原油	70.33	+0.87	+1.25%
WTI原油	67.20	+0.84	+1.27%
黃金	2,929.66	+3.06	+0.10%
銅	4.7840	-0.0235	-0.49%
天然氣	4.243	-0.059	-1.37%
美國二號棉花	65.12	-0.09	-0.14%
美國大豆	1,025.88	-0.13	-0.01%

歐元/美元	1.0863	+0.0076	+0.70%
美元/日元	147.35	-0.69	-0.47%
美元/離岸人民幣	7.2307	-0.0116	-0.16%
英鎊/美元	1.2931	+0.0049	+0.38%
美元/新臺幣	32.789	-0.109	-0.33%
美元/港幣	7.7715	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.27420	+0.02260	+0.43%

建設銀行	6.760	-0.070	-1.02%
友邦保險	63.70	-0.20	-0.31%
滙豐控股	87.95	-2.05	-2.28%
中國平安	48.50	+0.20	+0.41%
騰訊控股	533.50	-10.50	-1.93%
長和	49.50	-2.05	-3.98%
香港交易所	359.80	-5.80	-1.59%