MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund M Income Gross shares(0P0000XPDN)

倫敦

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92.78 -0.12 -0.13%

23/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: TwentyFour Asset Management LLP

國際證券識別碼(ISIN): GB00B8BG8H54

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.55B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XPDN 持股

全面的主要持股資訊及 MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund M Income Gross (0P0000XPDN) 的關鍵持股資訊。我們的 MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund M Income Gross 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.61	86.66	82.05
股票	1.73	1.73	0.00
債券	91.61	91.61	0.00
可換股債券	1.28	1.28	0.00
優先股	0.77	0.77	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.60	8.00
市帳率	-	1.56
市銷率	0.26	0.97
市現率	-	26.36
股息收益率	-	4.24
5 年盈利增長	-	17.59

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.00	84.08

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 288

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.5%	-	11.55	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	9.03	96.750	+0.18%
United States Treasury Notes 4%	-	2.32	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.95	-	-
Coventry Building Society 6.875%	XS1961836712	1.86	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.73	132.50	0.00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1.27	-	-
Nationwide Building Society 5.75%	XS2113658202	1.13	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.04	-	-
Rothesay Life PLC 6.875%	XS1865334020	0.97	-	-

由TwentyFour Asset Management LLP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bond Fund A Accumulation shares	1.55B	1.85	-1.32	2.69
Bond Fund A Income Gross shares	1.55B	1.83	-1.41	2.65
Fund I Accumulation Gross shares	1.55B	2.05	-0.80	3.20
Bond Fund I Accumulation shares	1.55B	2.02	-0.81	3.21
Bond Fund I Income Gross shares	1.55B	2.02	-0.79	3.21

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香港恒生指數	18,608.94	-259.77	-1.38%
上證指數	3,088.87	-27.52	-0.88%
新加坡MSCI 期貨	310.70	-0.95	-0.30%
日經225	38,614.50	-497.50	-1.27%
US 30	39,059.5	-5.8	-0.01%
US 500	5,303.9	+36.1	+0.68%
美元指數期貨	104.645	-0.391	-0.37%

倫敦布倫特原油	82.16	+0.80	+0.98%
WTI原油	77.78	+0.91	+1.18%
黃金	2,335.50	-1.70	-0.07%
銅	4.7625	-0.0300	-0.63%
天然氣	2.521	-0.136	-5.12%
美國二號棉花	80.46	-1.26	-1.54%
美國大豆	1,249.38	+10.38	+0.84%

歐元/美元	1.0848	+0.0035	+0.32%
美元/日元	156.91	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2631	+0.0052	+0.07%
英鎊/美元	1.2738	+0.0041	+0.32%
美元/新臺幣	32.246	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.8130	+0.0035	+0.04%
日元/港幣	0.04979	0.00000	0.00%

建設銀行	5.810	-0.040	-0.68%
友邦保險	60.45	-1.20	-1.95%
滙豐控股	68.50	-0.50	-0.72%
中國平安	42.05	-0.55	-1.29%
騰訊控股	377.00	-4.80	-1.26%
長和	41.25	-0.35	-0.84%
香港交易所	274.00	-3.80	-1.37%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
MI TwentyFour AM .	92.78	-0.12	-0.13%
嘉實中證滬深300 ESG領先指數.	6.93	-0.09	-1.21%
21Shares Bitcoin .	18.23	+0.04	+0.22%
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NN L Health Care .	1,222.460	-8.160	-0.66%
BMO ARK Next Gene.	24.43	0.00	0.00%
2344	896.0	+5.0	+0.56%
Allianz Previdenz.	9.217	-0.010	-0.11%