MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund M Income Gross shares(0P0000XPDN)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

94.39 -0.06 -0.06%

20/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: TwentyFour Asset Management LLP

國際證券識別碼(ISIN): GB00B8BG8H54

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XPDN 持股

全面的主要持股資訊及 MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund M Income Gross (0P0000XPDN) 的關鍵持股資訊。我們的 MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund M Income Gross 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.64	79.10	73.46
股票	1.64	1.64	0.00
債券	90.15	90.15	0.00
可換股債券	1.33	1.33	0.00
優先股	1.24	1.24	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.91	7.48
市帳率	-	1.65
市銷率	0.24	1.04
市現率	-	23.15
股息收益率	-	4.06
5 年盈利增長	-	14.48

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.00	87.43

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 300

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.5%	-	8.30	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	8.11	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4.94	99.780	+0.51%
United States Treasury Bills 0%	-	1.93	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.64	132.00	0.00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1.25	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.08	-	-
Noria Ser 2024-De1 Cl A	-	0.85	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0.83	-	-
Legal & General Group PLC 5.625%	XS2190956941	0.77	-	-

由TwentyFour Asset Management LLP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bond Fund A Accumulation shares	1.62B	7.51	0.35	3.13
Bond Fund A Income Gross shares	1.62B	7.50	0.37	3.12
Fund I Accumulation Gross shares	1.62B	7.99	0.88	3.64
Bond Fund I Accumulation shares	1.62B	7.96	0.87	3.65
Bond Fund I Income Gross shares	1.62B	7.95	0.86	3.64

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.45	-0.67	-0.18%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,919.0	+48.6	+0.11%
US 500	5,946.9	-1.8	-0.03%
美元指數期貨	107.510	+0.580	+0.54%

倫敦布倫特原油	73.73	-0.50	-0.67%
WTI原油	69.61	-0.49	-0.70%
黃金	2,706.15	+31.25	+1.17%
銅	4.0695	-0.0555	-1.35%
天然氣	3.253	-0.086	-2.58%
美國二號棉花	70.30	-0.13	-0.18%
美國大豆	977.50	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0410	-0.0063	-0.60%
美元/日元	154.50	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2570	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2514	-0.0072	-0.57%
美元/新臺幣	32.580	+0.023	+0.07%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03885	+0.00355	+0.07%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	MI TwentyFour AM .	94.39	-0.06	-0.06%
	MTF SAL Tel Bond .	319.9	+0.2	+0.06%