FUNDO DE INVESTIMENTO CITIBRAZIL BOND FUND RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000U9TO)

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40.418 +0.020 +0.04%

16/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Banco Citibank SA

國際證券識別碼(ISIN): BRCBONCTF006

S/N: 71.734.461/0001-36

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 627.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U9TO 持股

全面的主要持股資訊及 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CITIBRAZIL BOND (0P0000U9TO) 的關鍵持股資訊。我們的 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CITIBRAZIL BOND 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	236.400	242.160	5.760
債券	100.030	100.030	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	211.782	0.539
政府	100.033	3,002.240
現金	24.619	2,302.680

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 2,185

短倉數目: 2,143

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	73.27	1,034.89	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	26.32	15,754.420	+0.04%
Citim241972 - 02/06/2025	-	5.31	-	-
Citim230735 040128 - 04/01/2028	-	2.62	-	-
Citim230665 021227 - 02/12/2027	-	2.60	-	-
Citim230733 031127 - 03/11/2027	-	2.58	-	-
Citim230731 041027 - 04/10/2027	-	2.56	-	-
Citim230729 020927 - 02/09/2027	-	2.53	-	-
Citim230727 030827 - 03/08/2027	-	2.51	-	-
Citim230725 020727 - 02/07/2027	-	2.49	-	-

由Banco Citibank SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONDRES	4.07B	8.88	11.79	8.96
VESTIMENTO MULTIMERCADO CONEJO FUND	2.01B	22.83	-19.46	19.05
ADO CANARY INVESTIMENTO NO EXTERIOR	424.46M	13.48	6.38	11.16

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香港恒生指數	19,734.00	-130.55	-0.66%
上證指數	3,373.71	-8.50	-0.25%
新加坡MSCI 期貨	372.73	+1.68	+0.45%
日經225	38,905.00	-215.50	-0.55%
US 30	42,389.1	+62.2	+0.15%
US 500	5,874.2	+2.0	+0.03%
美元指數期貨	107.830	+0.081	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.98	-0.41	-0.56%
WTI原油	69.55	-1.03	-1.46%
黃金	2,621.80	-31.50	-1.19%
銅	4.0925	+0.0030	+0.07%
天然氣	3.436	+0.028	+0.82%
美國二號棉花	68.08	-0.03	-0.04%
美國大豆	947.12	-4.63	-0.49%

歐元/美元	1.0380	+0.0028	+0.27%
美元/日元	155.37	+0.56	+0.36%
美元/離岸人民幣	7.3104	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2587	+0.0014	+0.12%
美元/新臺幣	32.678	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7713	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.05002	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.240	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.55	-0.60	-1.09%
滙豐控股	74.70	-0.30	-0.40%
中國平安	45.95	0.00	0.00%
騰訊控股	408.40	+2.40	+0.59%
長和	40.60	-0.55	-1.34%
香港交易所	299.40	-0.80	-0.27%