Rathbone Ethical Bond Fund Institutional Acc(0P0000VDY8)

倫敦

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2.27 -0.00 -0.15%

24/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): GB00B77DQT14

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VDY8 持股

全面的主要持股資訊及 Rathbone Ethical Bond Fund Institutional Acc (0P0000VDY8) 的關鍵持股資訊。我們的 Rathbone Ethical Bond Fund Institutional Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.13	54.27	53.14
股票	0.37	0.37	0.00
債券	96.99	96.99	0.00
可換股債券	0.81	0.81	0.00
優先股	0.71	0.71	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.59	11.63
市帳率	-	1.59
市銷率	0.25	1.14
市現率	-	8.15
股息收益率	-	3.92
5 年盈利增長	-	10.21

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.00	44.02

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 271

短倉數目: 45

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	6.36	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2.69	-	-
Axa SA 6.379%	-	2.02	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 7.75%	XS2726389427	1.85	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	1.73	-	-
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	1.65	-	-
Legal & General Group PLC 3.75%	XS2083961370	1.56	-	-
Assicurazioni Generali S.p.A. 6.269%	XS0257010206	1.50	-	-
RL Finance Bonds No. 3 PLC 6.125%	XS1319738537	1.46	-	-
Bupa Finance PLC 4.125%	XS2190040100	1.33	-	-

由Rathbones Asset Management Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bond Fund Institutional Inc	612.19M	0.65	-2.59	3.63
Bond Fund Institutional Class Inc	44.18M	0.77	-1.31	2.76
Bond Fund Institutional Class Acc	75.93M	0.75	-1.31	2.76

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香港恒生指數	18,608.94	-259.77	-1.38%
上證指數	3,088.87	-27.52	-0.88%
新加坡MSCI 期貨	311.05	-0.60	-0.19%
日經225	38,614.50	-497.50	-1.27%
US 30	39,062.5	-2.8	-0.01%
US 500	5,304.2	+36.4	+0.69%
美元指數期貨	104.650	-0.386	-0.37%

倫敦布倫特原油	82.09	+0.73	+0.90%
WTI原油	77.80	+0.93	+1.21%
黃金	2,335.20	-2.00	-0.09%
銅	4.7595	-0.0330	-0.69%
天然氣	2.503	-0.154	-5.80%
美國二號棉花	80.46	-1.26	-1.54%
美國大豆	1,249.50	+10.50	+0.85%

歐元/美元	1.0847	+0.0034	+0.31%
美元/日元	157.01	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2620	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2737	+0.0040	+0.32%
美元/新臺幣	32.248	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.8125	+0.0030	+0.04%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.810	-0.040	-0.68%
友邦保險	60.45	-1.20	-1.95%
滙豐控股	68.50	-0.50	-0.72%
中國平安	42.05	-0.55	-1.29%
騰訊控股	377.00	-4.80	-1.26%
長和	41.25	-0.35	-0.84%
香港交易所	274.00	-3.80	-1.37%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Rathbone Ethical .	2.27	-0.00	-0.15%
PAU	0.0750	0.0000	0.00%
0031	0.0410	-0.0005	-1.20%
BNP Call 1.7 EUR .	0.094	0.000	0.00%
HFD	1.700	-0.020	-1.16%
Nomura Index Fund.	19,399.000	-41.000	-0.21%
T. Rowe Price Fun.	21.870	+0.040	+0.18%
MIR	10.72	+0.03	+0.23%