Rathbone Ethical Bond Fund I Acc(0P0000VDY8)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.34 +0.01 +0.24%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Rathbone Unit Trust Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B77DQT14

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VDY8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.54	58.92	56.38
債券	95.98	95.98	0.00
可換股債券	0.80	0.80	0.00
優先股	0.69	0.69	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.91	11.56
市帳率	-	1.64
市銷率	0.24	1.21
市現率	-	8.48
股息收益率	-	3.78
5 年盈利增長	-	10.60

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.44	63.19
現金	2.27	10.88
衍生工具	0.27	11.54
政府	8.62	17.04
證券化	1.42	10.19

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 270

短倉數目: 55

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	6.59	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2.80	-	-
Axa SA 6.379%	-	1.93	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 7.75%	XS2726389427	1.86	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	1.79	-	-
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	1.74	-	-
Aviva PLC 6.875%	XS0364880186	1.72	-	-
Legal & General Group PLC 3.75%	XS2083961370	1.58	-	-
Societe Generale S.A. 5.75%	FR001400NCB6	1.44	-	-
Generali S.p.A. 6.269%	XS0257010206	1.43	-	-

由Rathbones Asset Management Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bond Fund Institutional Inc	503.4M	5.56	-1.46	3.70
Bond Fund Institutional Class Acc	71.79M	4.98	-0.27	2.93
Bond Fund Institutional Class Inc	37.72M	4.99	-0.27	2.92

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%