JPM Sterling Corporate Bond Fund C - Gross Accumulation(0P0000X4FO)

倫敦

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1.37 0.00 0%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: JP Morgan Asset Management (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B235SF65

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 144.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X4FO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.84	3.10	0.26
債券	95.42	96.15	0.73
可換股債券	1.50	1.50	0.00
優先股	0.23	0.23	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.16	11.56
市帳率	0.74	1.64
市銷率	0.44	1.21
市現率	6.13	8.48
股息收益率	6.44	3.78
5 年盈利增長	4.38	10.60

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.56	63.19
政府	3.80	17.04
證券化	4.40	10.19
現金	2.51	10.88
衍生工具	0.34	11.54

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 397

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tennessee Valley Authority 5.625%	-	2.16	-	-
Heathrow Funding Ltd. 6.75%	XS0471436088	2.09	-	-
Electricite de France SA 6.25%	XS0367001061	1.72	-	-
The Great Rolling Stock Co Ltd. 6.5%	XS0612983121	1.48	-	-
Centrica PLC 4.375%	XS0753789980	1.05	-	-
UBS Group AG 2.25%	CH0550413337	1.03	-	-
Bank of America, N.A. 7%	XS0379947236	0.98	-	-
South Eastern Power Networks PLC 5.625%	XS0638843085	0.96	-	-
Porterbrook Rail Finance Ltd. 7.125%	XS0516704771	0.93	-	-
Aviva PLC 4.375%	XS1488459485	0.91	-	-

由JPMorgan Funds Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPM Bond Fund C Gross Accumulation	570.92M	3.48	-1.87	1.42
ex-UK Bond Fund C Gross Income	570.92M	3.54	-1.85	1.48
JPM Global ex UK Bond Fund I Gross	570.92M	-1.27	-3.02	1.44
Bond Fund I Gross Accumulation	144.56M	-2.15	-4.05	7.26
Corporate Bond Fund I Gross Income	144.56M	-2.16	-4.06	2.54

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%