JPM Sterling Corporate Bond Fund C - Gross Accumulation(0P0000X4FO)

倫敦

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1.34 0.00 0%

08/05 - 延遲資料. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: JP Morgan Asset Management (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B235SF65

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 173.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X4FO 持股

全面的主要持股資訊及 JPM Sterling Corporate Bond Fund C Gross Accumulat (0P0000X4FO) 的關鍵持股資訊。我們的 JPM Sterling Corporate Bond Fund C Gross Accumulat 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.35	2.02	0.67
債券	96.86	97.30	0.44
可換股債券	1.48	1.48	0.00
優先股	0.30	0.30	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.16	11.60
市帳率	0.74	1.59
市銷率	0.44	1.14
市現率	6.13	8.06
股息收益率	6.44	3.76
5 年盈利增長	4.38	10.29

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.76	65.06
政府	5.31	17.15
證券化	4.09	9.77
現金	1.32	10.68
衍生工具	0.03	11.33

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 385

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tennessee Valley Authority 5.625%	-	2.17	-	-
Electricite de France SA 6.25%	XS0367001061	1.98	-	-
Heathrow Funding Ltd. 6.75%	XS0471436088	1.69	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.875%	XS0200950326	1.31	-	-
The Great Rolling Stock Co Ltd. 6.5%	XS0612983121	1.26	-	-
Porterbrook Rail Finance Ltd. 7.125%	XS0516704771	1.21	-	-
Aviva PLC 4.375%	XS1488459485	0.97	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 3.625%	XS1345415472	0.92	-	-
Sanctuary Capital PLC 6.697%	XS0417918298	0.91	-	-
DnB Bank ASA 2.625%	XS2465774474	0.91	-	-

由JPMorgan Funds Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPM Bond Fund C Gross Accumulation	362.16M	-0.34	-2.82	1.41
ex-UK Bond Fund C Gross Income	362.16M	-0.33	-2.79	1.48
JPM Global ex UK Bond Fund I Gross	362.16M	-1.27	-3.02	1.44
Corporate Bond Fund C Gross Income	173.86M	0.07	-3.47	2.56
JPM Sterling Corporate Bond Fund B	173.86M	0.07	-3.57	2.43

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香港恒生指數	18,537.81	+223.95	+1.22%
上證指數	3,154.32	+25.84	+0.83%
新加坡MSCI 期貨	303.43	+1.83	+0.61%
日經225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	38,993.5	-62.9	-0.16%
US 500	5,181.3	-6.4	-0.12%
美元指數期貨	105.580	+0.154	+0.15%

倫敦布倫特原油	84.19	+0.61	+0.73%
WTI原油	79.60	+0.61	+0.77%
黃金	2,319.25	-3.05	-0.13%
銅	4.5307	-0.0118	-0.26%
天然氣	2.162	-0.025	-1.14%
美國二號棉花	78.64	-1.42	-1.77%
美國大豆	1,233.12	+5.12	+0.42%

歐元/美元	1.0729	-0.0016	-0.15%
美元/日元	155.90	+0.43	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2341	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2483	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.438	+0.059	+0.18%
美元/港幣	7.8160	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	0.05014	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.280	+0.080	+1.54%
友邦保險	62.80	+1.55	+2.53%
滙豐控股	67.70	-0.23	-0.33%
中國平安	39.00	+0.90	+2.36%
騰訊控股	369.80	+8.40	+2.32%
長和	39.60	+0.55	+1.41%
香港交易所	265.60	+7.60	+2.95%