歐義銳榮新興市場債券基金R2(0P0000J2HE)

盧森堡

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429.590 +1.940 +0.45%

13/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurizon Capital S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0299363662

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.97B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000J2HE 持股

全面的主要持股資訊及 Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R2 (0P0000J2HE) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	107.730	107.810	0.080
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	85.022	51.121
衍生工具	12.006	85.657
公司	10.705	23.751
現金	-5.316	57.236

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 552

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Argentina (Republic Of)	-	0.83	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.80	-	-
South Africa (Republic of)	-	0.67	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of)	XS2747598444	0.64	-	-
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0.59	-	-
Oman (Sultanate Of)	XS1575967218	0.59	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.58	-	-
Dominican Republic	-	0.57	-	-
Uruguay (Republic Of)	-	0.55	-	-
Abu Dhabi (Emirate of)	XS2057865979	0.54	-	-

由Eurizon Capital S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bond High Yield Class Unit D2 USD I	3.63B	1.51	-0.27	1.46
Bond High Yield Class Unit R2 USD A	3.63B	1.72	-0.18	1.51
Bond EM Class Unit D2 USD Income	1.97B	1.40	-0.44	1.87

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上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	399.90	+3.35	+0.84%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,574.5	+29.2	+0.07%
US 500	6,121.4	+6.8	+0.11%
美元指數期貨	106.705	+0.130	+0.12%

倫敦布倫特原油	74.83	+0.09	+0.12%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0479	-0.0007	-0.07%
美元/日元	151.78	-0.44	-0.29%
美元/離岸人民幣	7.2598	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2600	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.719	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7801	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	5.12555	+0.01645	+0.32%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%