BOCOM Schroders Yu Li Pure Bond Securities Investment Fund C(519787)

上海

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1.238 0.000 0%

12/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Bank of Communications Schroders

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519787 持股

全面的主要持股資訊及交銀施羅德裕利純債債券C (519787) 的關鍵持股資訊。我們的交銀施羅德裕利純債債券C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.630	5.630
債券	27.890	27.890
其他	66.470	66.470

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	25.143	30.516
現金	5.635	5.509
證券化	2.751	5.258

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED 2024 SCP1	-	8.24	-	-
BAOSHAN IRON & STEEL CO.,LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 2	-	6.04	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. BOND 2022 1 TYPE 1	-	5.78	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	5.61	-	-
SHAANXI COAL AND CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE 6	-	5.07	-	-
HAITONG-LUJIAZUI-LUJIAZUI SHIJI FINANCE SQUARE ABS SERIES 3 TRANCH A	-	2.75	-	-

由Bank of Communications Schroders發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	118.21B	1.40	1.77	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	118.21B	1.60	2.02	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	84.82B	1.41	1.81	2.49
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	84.82B	1.61	2.05	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	18.85B	1.50	1.98	-

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上證指數	3,434.43	+12.46	+0.36%
新加坡MSCI 期貨	364.27	+1.75	+0.48%
日經225	38,710.00	-640.50	-1.63%
US 30	43,792.8	-118.2	-0.27%
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美元指數期貨	106.014	+0.064	+0.06%

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WTI原油	68.31	+0.19	+0.28%
黃金	2,610.70	+4.40	+0.17%
銅	4.1363	-0.0089	-0.21%
天然氣	2.886	-0.026	-0.89%
美國二號棉花	68.72	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,005.00	-7.25	-0.72%

歐元/美元	1.0609	-0.0014	-0.13%
美元/日元	155.07	+0.47	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2338	-0.0087	-0.12%
英鎊/美元	1.2736	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.500	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7794	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.05017	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.35	+0.45	+0.98%
騰訊控股	399.40	-4.40	-1.09%
長和	39.90	-0.40	-0.99%
香港交易所	307.60	-4.80	-1.54%