BOCOM Schroders Yu Li Pure Bond Securities Investment Fund C(519787)

上海

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27/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 交銀施羅德基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519787 持股

全面的主要持股資訊及交銀施羅德裕利純債債券C (519787) 的關鍵持股資訊。我們的交銀施羅德裕利純債債券C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.630	5.630
債券	27.890	27.890
其他	66.470	66.470

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	25.143	30.516
現金	5.635	5.509
證券化	2.751	5.258

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED 2024 SCP1	-	8.24	-	-
BAOSHAN IRON & STEEL CO.,LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 2	-	6.04	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. BOND 2022 1 TYPE 1	-	5.78	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	5.61	-	-
SHAANXI COAL AND CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE 6	-	5.07	-	-
HAITONG-LUJIAZUI-LUJIAZUI SHIJI FINANCE SQUARE ABS SERIES 3 TRANCH A	-	2.75	-	-

由Bank of Communications Schroders發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	118.21B	1.40	1.77	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	118.21B	1.60	2.02	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	84.82B	1.41	1.81	2.49
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	84.82B	1.61	2.05	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	18.85B	1.50	1.98	-

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香港恒生指數	19,353.00	-250.13	-1.28%
上證指數	3,295.02	-14.76	-0.45%
新加坡MSCI 期貨	371.48	+1.21	+0.33%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,760.0	+37.9	+0.08%
US 500	6,006.0	+7.3	+0.12%
美元指數期貨	106.175	+0.127	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.13	-0.18%
WTI原油	68.61	-0.11	-0.16%
黃金	2,662.31	-2.49	-0.09%
銅	4.1422	+0.0012	+0.03%
天然氣	3.226	+0.029	+0.91%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0553	-0.0011	-0.10%
美元/日元	151.56	+0.46	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2555	+0.0100	+0.14%
英鎊/美元	1.2668	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.550	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7816	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.13430	-0.01460	-0.28%

建設銀行	5.840	-0.060	-1.02%
友邦保險	58.00	-0.10	-0.17%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
騰訊控股	399.40	-3.40	-0.84%
長和	40.10	-0.40	-0.99%
香港交易所	287.00	-3.60	-1.24%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	交銀施羅德裕利純債債券C	1.239	0.000	0%
	Gesnorte PP	25.060	-0.020	-0.08%