BOCOM Schroders Double Rotation Bond Securities Investment Fund A/B(519723)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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27/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Bank of Communications Schroders

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519723 持股

全面的主要持股資訊及交銀雙輪動 - A/B (519723) 的關鍵持股資訊。我們的交銀雙輪動 - A/B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 0

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2024 4	-	5.35	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	3.35	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	2.09	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	1.78	-	-
GUANGXI COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 3	-	1.77	-	-
CITIC SECURITIES-LINYI YANGGUANG HEAT SUPPLY ABS SERIES 1 TRANCH A03	-	0.08	-	-

由Bank of Communications Schroders發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	118.21B	1.60	2.02	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	118.21B	1.40	1.77	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	84.82B	1.41	1.81	2.49
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	84.82B	1.61	2.05	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	18.85B	1.50	1.98	-

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上證指數	3,295.02	-14.76	-0.45%
新加坡MSCI 期貨	371.40	+1.13	+0.31%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,767.5	+45.4	+0.10%
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美元指數期貨	106.255	+0.207	+0.20%

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WTI原油	68.63	-0.09	-0.13%
黃金	2,659.41	-5.39	-0.20%
銅	4.1355	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.227	+0.030	+0.94%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0545	-0.0019	-0.18%
美元/日元	151.64	+0.54	+0.36%
美元/離岸人民幣	7.2546	+0.0091	+0.13%
英鎊/美元	1.2657	-0.0021	-0.17%
美元/新臺幣	32.540	+0.063	+0.19%
美元/港幣	7.7814	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.13155	-0.01735	-0.34%

建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	58.15	+0.05	+0.09%
滙豐控股	72.00	0.00	0.00%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	399.60	-3.20	-0.79%
長和	40.15	-0.35	-0.86%
香港交易所	287.20	-3.40	-1.17%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	交銀雙輪動 - A/B	1.061	0.000	0%
	Investec Global S.	103.600	-0.080	-0.08%