中銀保誠資產管理投資基金- 中銀保誠日本中小企業機遇基金 A(0P00015GS5)

香港

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01/11 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: 中銀國際英國保誠資產管理有限公司

國際證券識別碼(ISIN): HK0000142460

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 37.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015GS5 持股

全面的主要持股資訊及中銀保誠資產管理投資基金- 中銀保誠日本中小企業機遇基金 A (0P00015GS5) 的關鍵持股資訊。我們的中銀保誠資產管理投資基金- 中銀保誠日本中小企業機遇基金 A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.910	11.150	0.240
股票	89.100	89.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.877	16.419
市帳率	1.627	1.558
市銷率	1.032	1.160
市現率	10.567	9.534
股息收益率	2.515	2.342
5 年盈利增長	8.788	12.183

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	25.130	26.807
週期性消費	19.750	14.239
科技	17.350	16.457
防禦型消費	13.600	10.387
醫療保健	8.060	9.334
通訊服務	7.520	7.149
金融服務	6.150	10.333
房地產	2.440	3.106

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dexerials Corp	JP3548770001	8.31	2,261.0	-5.46%
荏原	JP3166000004	5.67	2,274.5	-3.23%
Credit Saison	JP3271400008	5.48	3,359.0	-3.56%
Meitec Corp	JP3919200000	5.16	2,907.5	-1.05%
Yamaha Motor Co Ltd	JP3942800008	4.98	1,324.5	-2.18%
Pan Pacific Intl	JP3639650005	4.94	3,762.0	-1.72%
Ryohin Keikaku Ltd	JP3976300008	4.87	2,468.0	-1.75%
JEOL Ltd	JP3735000006	4.68	5,685.0	-2.25%
Rohto Pharmaceutical	JP3982400008	4.34	3,329.0	-3.31%
Raito Kogyo	JP3965800000	4.32	2,190.0	-2.01%

由BOCI-Prudential Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOC P HK Equity Provident	13.93B	27.24	-3.44	2.98
BOC Prudential Global Equity Fund P	5.16B	17.87	9.95	11.92
NCB China Res Opp A Acc	122.43M	24.87	-2.37	1.17

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	341.10	+2.15	+0.63%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,839.7	-212.5	-0.51%
US 500	5,725.5	-3.3	-0.06%
美元指數期貨	103.755	-0.448	-0.43%

倫敦布倫特原油	75.08	+1.98	+2.71%
WTI原油	71.52	+2.03	+2.92%
黃金	2,747.40	-1.80	-0.07%
銅	4.4285	+0.0570	+1.30%
天然氣	2.774	+0.111	+4.17%
美國二號棉花	69.94	-0.23	-0.33%
美國大豆	997.38	+3.38	+0.34%

歐元/美元	1.0884	+0.0050	+0.47%
美元/日元	152.09	-0.89	-0.58%
美元/離岸人民幣	7.1120	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2954	+0.0028	+0.22%
美元/新臺幣	31.921	-0.017	-0.05%
美元/港幣	7.7727	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.05110	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%