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中銀保誠資產管理投資基金- 中銀保誠日本中小企業機遇基金 A(0P00015GS5)

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20/11 - 關閉. HKD 貨幣
種類:  基金
市場:  香港
發行者:  BOCI-Prudential Asset Management
國際證券識別碼(ISIN):  HK0000142460 
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 37.33M
中銀保誠資產管理投資基金- 中銀保誠日本中小企業機遇基金 A 30.455 +0.005 +0.02%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 10.910 11.150 0.240
股票 89.100 89.100 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 14.877 16.281
市帳率 1.627 1.561
市銷率 1.032 1.152
市現率 10.567 9.382
股息收益率 2.515 2.338
5 年盈利增長 8.788 11.909

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
工業 25.130 27.063
週期性消費 19.750 14.562
科技 17.350 16.366
防禦型消費 13.600 10.498
醫療保健 8.060 9.458
通訊服務 7.520 7.088
金融服務 6.150 9.985
房地產 2.440 2.846

地區配置

  • 亞洲
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 2

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  Dexerials Corp JP3548770001 8.31 2,534.0 +4.54%
  荏原 JP3166000004 5.67 2,293.0 +0.37%
  Credit Saison JP3271400008 5.48 3,680.0 +6.24%
  Meitec Corp JP3919200000 5.16 2,826.0 -0.14%
  Yamaha Motor Co Ltd JP3942800008 4.98 1,335.5 -0.07%
  Pan Pacific Intl JP3639650005 4.94 3,678.0 +0.66%
  Ryohin Keikaku Ltd JP3976300008 4.87 3,025.0 +0.83%
  JEOL Ltd JP3735000006 4.68 5,662.0 +0.78%
  Rohto Pharmaceutical JP3982400008 4.34 2,808.5 +2.31%
  Raito Kogyo JP3965800000 4.32 2,166.0 +0.88%

由BOCI-Prudential Asset Management發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  BOC P HK Equity Provident 13.64B 27.24 -3.44 2.98
  BOC Prudential Global Equity Fund P 5.27B 17.87 9.95 11.92
  NCB China Res Opp A Acc 119.56M 17.78 -3.23 0.49
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