BOC Secure Return Semi-Annual Interval Bond Fund Profile(0P00014BFA)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.026 0.000 0.00%

05/12 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 中银基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014BFA 持股

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主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 0

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION BOND 2024 1 TYPE 1	-	4.03	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2023 1 TYPE 1	-	3.46	-	-
KUNSHAN GUOCHUANG INVESTMENT GROUP CORPORATION LIMITED BOND 2023 1	-	3.40	-	-
XUANCHENG STATE-OWNED ASSETS INVESTMENT CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	3.39	-	-
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD. BOND 2024 1 TYPE 1	-	3.36	-	-
GUOJIN-XUGONG FACTORING ABS SERIES 14 TRANCH A1	-	0.35	-	-
CITIC SECURITIES - BETTER LIFE 2023 NO.2 ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0.15	-	-

由Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOC Huo Qi Bao Money Market	150.82B	1.06	1.60	2.42
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	135.62B	1.05	1.62	2.41
BOC Money Market A	45.26B	1.14	1.72	2.26
BOC Money Market B	45.26B	1.34	1.96	2.51
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund	21.98B	0.52	2.64	-

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香港恒生指數	25,557.50	+16.72	+0.07%
上證指數	3,885.93	-14.57	-0.37%
新加坡MSCI 期貨	434.53	-2.53	-0.58%
日經225	50,057.00	-545.80	-1.08%
US 30	47,868.4	-189.5	-0.39%
US 500	6,824.6	-62.2	-0.90%
美元指數期貨	98.630	-0.138	-0.14%

倫敦布倫特原油	62.25	+0.04	+0.06%
WTI原油	58.54	+0.08	+0.14%
黃金	4,241.15	+16.45	+0.39%
銅	5.3797	-0.0266	-0.49%
天然氣	4.598	-0.033	-0.71%
美國二號棉花	64.16	+0.04	+0.06%
美國大豆	1,090.25	-1.75	-0.16%

歐元/美元	1.1695	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.66	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.0597	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.3370	-0.0014	-0.10%
美元/新臺幣	31.218	+0.114	+0.37%
美元/港幣	7.7796	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	4.99635	+0.01045	+0.21%

建設銀行	7.550	-0.020	-0.26%
友邦保險	77.55	+0.05	+0.06%
滙豐控股	114.40	+2.70	+2.42%
中國平安	61.45	+0.25	+0.41%
騰訊控股	603.50	+0.50	+0.08%
長和	54.20	-0.05	-0.09%
香港交易所	402.00	-0.80	-0.20%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
中銀安心回報半年定期開放債券	1.026	0.000	0.00%
GET/美元	1.11	0.00	0.00%
Dreyfus Dynamic T.	12.77	-0.01	-0.08%
Q2C/美元	0.000405	-0.000003	-0.65%
PowerShares Fdmt .	16.99	0.00	0.00%
CYBC	0.00	0.00	0.00%
WisdomTree Broad .	12.87	-0.03	-0.23%
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