中銀保誠環球債券基金(0P00008SS0)

香港

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

20.297 -0.150 -0.73%

19/12 - 延遲資料. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: 中銀國際英國保誠資產管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 11.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008SS0 持股

全面的主要持股資訊及中銀保誠環球債券基金 (0P00008SS0) 的關鍵持股資訊。我們的中銀保誠環球債券基金投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.290	7.450	0.160
債券	85.420	85.420	0.000
其他	7.290	7.290	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	41.233	25.468
政府	34.138	66.464
現金	9.629	26.829
證券化	2.471	13.760
衍生工具	0.481	65.052

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Invt Bk 1.4% S/A	-	3.43	-	-
Swedbank Mortgage	XS0111167523	3.36	-	-
Cse D'Amort Dette	FR0010198036	3.23	-	-
愛爾蘭7年期國債	IE00B28HXX02	2.82	2.320	-0.43%
Deutschland Rep 6.5% A	-	2.71	-	-
Bk Ned Gemeenten 5.25% A	-	2.56	-	-
Dev Bk Japan	-	2.47	-	-
European Invt Bk 4.25% A	-	2.26	-	-
Japan Fin Org Muni 1.35% S/A	-	2.25	-	-
Deutschland Rep 3.75% A	-	2.23	-	-

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香港恒生指數	19,837.75	+117.05	+0.59%
上證指數	3,379.84	+11.77	+0.35%
新加坡MSCI 期貨	373.98	+3.43	+0.93%
日經225	39,108.50	+385.00	+0.99%
US 30	42,971.0	+130.7	+0.31%
US 500	5,956.8	+25.9	+0.44%
美元指數期貨	107.465	+0.115	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.98	+0.42	+0.58%
WTI原油	69.89	+0.43	+0.62%
黃金	2,641.51	-3.59	-0.14%
銅	4.1233	+0.0258	+0.63%
天然氣	3.488	+0.549	+18.68%
美國二號棉花	68.75	+0.69	+1.01%
美國大豆	976.25	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0440	+0.0011	+0.11%
美元/日元	156.42	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3014	+0.0108	+0.15%
英鎊/美元	1.2585	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.682	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7709	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	0.04968	0.00000	0.00%

建設銀行	6.290	+0.070	+1.13%
友邦保險	55.55	+0.75	+1.37%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.15	+0.70	+1.54%
騰訊控股	418.60	-7.80	-1.83%
長和	41.10	+0.50	+1.23%
香港交易所	298.40	+2.40	+0.81%