BNY Mellon National Intermediate Municipal Bond Fund Class M(MPNIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.95 0.00 0%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: BNY Mellon Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.69B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

MPNIX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.11	0.11	0.00
債券	99.89	99.89	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.11	14.65
市帳率	3.43	13.64
市銷率	0.35	0.67
市現率	3.97	4.90
股息收益率	1.90	1.62
5 年盈利增長	-	-

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	99.89	94.72
現金	0.11	2.82

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 542

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MARICOPA CNTY ARIZ INDL DEV AUTH REV 5%	-	0.97	-	-
KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPLLY REV 4%	-	0.88	-	-
RHODE ISLAND ST 5%	-	0.87	-	-
NEW YORK LIBERTY DEV CORP LIBERTY REV 5%	-	0.83	-	-
ILLINOIS ST SALES TAX REV 5%	-	0.81	-	-
PORTLAND ORE SWR SYS REV 4.5%	-	0.75	-	-
WASHINGTON ST 5%	-	0.73	-	-
GEISINGER AUTH PA HEALTH SYS REV 5%	-	0.71	-	-
TOBACCO SETTLEMENT FING CORP N J 5%	-	0.69	-	-
INDIANA FIN AUTH HEALTH SYS REV 5%	-	0.67	-	-

由BNY Mellon Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BNY Mellon Municipal Opportunities	2.06B	3.02	0.28	2.85
BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy M	1.16B	10.33	1.81	9.40
BNY Mellon Asset Allocation M	445.16M	11.77	3.05	7.04
BNY Mellon Natl Short Term Muni Bd	347.23M	2.52	1.13	1.09
BNY Mellon Small Cap Multi-Strategy	290.38M	8.52	-0.07	8.80

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香港恒生指數	19,576.00	-247.45	-1.25%
上證指數	3,417.57	-21.71	-0.63%
新加坡MSCI 期貨	364.27	-0.38	-0.10%
日經225	38,751.00	+10.50	+0.03%
US 30	43,922.9	-35.3	-0.08%
US 500	5,981.0	-4.4	-0.07%
美元指數期貨	106.637	+0.258	+0.24%

倫敦布倫特原油	72.03	-0.25	-0.35%
WTI原油	68.12	-0.31	-0.45%
黃金	2,567.10	-19.40	-0.75%
銅	4.0318	-0.0384	-0.94%
天然氣	2.955	-0.023	-0.77%
美國二號棉花	68.90	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,011.75	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0544	-0.0019	-0.18%
美元/日元	156.12	+0.67	+0.43%
美元/離岸人民幣	7.2552	+0.0094	+0.13%
英鎊/美元	1.2679	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.602	+0.132	+0.41%
美元/港幣	7.7831	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.04986	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.900	-0.030	-0.51%
友邦保險	58.30	-0.70	-1.19%
滙豐控股	69.60	+0.15	+0.22%
中國平安	46.80	+0.35	+0.75%
騰訊控股	410.20	+6.40	+1.58%
長和	39.65	-0.35	-0.88%
香港交易所	308.00	-1.20	-0.39%