BNY Mellon Emerging Markets Fund Class M(MEMKX)

美國基金

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25/06 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: BNY Mellon Funds

相關: MSCI EM Net USD

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 201.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

MEMKX 持股

全面的主要持股資訊及 BNY Mellon Emerging Markets M (MEMKX) 的關鍵持股資訊。我們的 BNY Mellon Emerging Markets M 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.51	4.16	1.65
股票	97.49	97.49	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.57	13.55
市帳率	2.66	1.97
市銷率	2.21	1.65
市現率	10.91	8.24
股息收益率	3.02	3.34
5 年盈利增長	15.75	13.82

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.70	22.92
金融服務	19.28	21.17
工業	14.27	8.45
防禦型消費	12.32	7.78
週期性消費	12.06	14.23
通訊服務	9.47	7.87
能源	5.56	5.18
醫療保健	2.89	4.64
基本材料	1.46	5.55

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	8.06	945.00	+0.53%
騰訊控股	KYG875721634	5.42	381.60	-0.10%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.18	81,300	+0.62%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2.91	5,850	-1.27%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.36	62.76	-0.19%
MercadoLibre	US58733R1023	2.26	1,642.28	+3.75%
Zomato	INE758T01015	2.14	197.40	-2.41%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	2.10	197.40	+1.98%
信实工业公司	INE002A01018	2.07	3,028.80	+4.14%
統一	TW0001216000	2.06	83.20	+0.36%

由BNY Mellon Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BNY Mellon Municipal Opportunities	1.94B	-0.11	-0.95	2.82
BNY Mellon Natl Interm Muni Bd M	1.8B	-1.66	-1.11	1.84
BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy M	1.11B	4.29	1.81	9.24
BNY Mellon Asset Allocation M	432.33M	5.77	2.94	6.70
BNY Mellon Natl Short Term Muni Bd	370.5M	0.13	0.28	0.87

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香港恒生指數	18,086.80	+13.90	+0.08%
上證指數	2,972.53	+22.53	+0.76%
新加坡MSCI 期貨	314.43	+1.63	+0.52%
日經225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,111.3	-0.9	0.00%
US 500	5,478.4	+9.1	+0.17%
美元指數期貨	105.517	+0.258	+0.25%

倫敦布倫特原油	84.94	+0.72	+0.85%
WTI原油	81.56	+0.73	+0.90%
黃金	2,328.95	-1.85	-0.08%
銅	4.3853	+0.0143	+0.33%
天然氣	2.817	-0.046	-1.61%
美國二號棉花	75.20	+0.13	+0.17%
美國大豆	1,155.62	+9.62	+0.84%

歐元/美元	1.0688	-0.0025	-0.23%
美元/日元	160.04	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2979	+0.0085	+0.12%
英鎊/美元	1.2669	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.552	+0.072	+0.22%
美元/港幣	7.8081	-0.0032	-0.04%
日元/港幣	0.04881	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.790	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.35	-0.65	-1.18%
滙豐控股	68.30	-0.10	-0.15%
中國平安	36.70	-0.40	-1.08%
騰訊控股	381.60	-0.40	-0.10%
長和	37.50	+0.95	+2.60%
香港交易所	256.40	+1.00	+0.39%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	BNY Mellon Emergi.	10.15	+0.01	+0.10%
	SPX CAPITAL PORTF.	4.611	+0.002	+0.04%