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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
債券 | 100.010 | 100.010 | 0.000 |
長倉數目: 14
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025 | BRSTNCLF1RC4 | 18.42 | 14,896.357 | +41.87% | |
Tesouro Prefixado Vencimento em 01/07/2024 | BRSTNCLTN7W3 | 18.23 | 991.857 | +100000.00% | |
Brazil 0 01-Sep-2025 | BRSTNCLF1RD2 | 17.34 | 14,888.737 | +0.04% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050 | BRSTNCNTB3D4 | 10.42 | 4,419.220 | +1.00% | |
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027 | BRSTNCLF1RG5 | 10.28 | 14,857.386 | +100000.00% | |
Brazil 0 01-Sep-2028 | BRSTNCLF1RK7 | 6.76 | 14,806.790 | +0.04% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24 | BRSTNCLF1RA8 | 5.96 | - | - | |
Brazil LFT 0 01-SEP-2024 | BRSTNCLF0008 | 3.61 | 14,896.402 | +41.86% | |
Brazil 0 01-Sep-2026 | BRSTNCLF1RF7 | 3.36 | 14,876.180 | +0.04% | |
Brazil 0 01-Sep-2027 | BRSTNCLF1RH3 | 3.13 | 14,835.980 | +0.04% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
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BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE Id | 2.5B | 12.82 | 9.69 | 8.71 | ||
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I2 | 926.57M | 12.83 | 9.71 | 8.73 | ||
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I4 | 871.1M | 12.81 | 9.69 | 8.73 | ||
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I8 | 871.1M | 12.81 | 9.69 | 8.73 | ||
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I5 | 871.1M | 12.81 | 9.69 | 8.73 |
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