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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
債券 | 100.010 | 100.010 | 0.000 |
長倉數目: 13
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil 0 01-Sep-2025 | BRSTNCLF1RD2 | 21.68 | 14,986.503 | +0.04% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/24 | BRSTNCLTN7W3 | 18.27 | - | - | |
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025 | BRSTNCLF1RC4 | 17.34 | 14,896.357 | +0.00% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050 | BRSTNCNTB3D4 | 10.44 | 4,419.220 | +1.00% | |
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027 | BRSTNCLF1RG5 | 10.30 | 14,857.386 | +0.00% | |
Brazil LFT 0 01-SEP-2024 | BRSTNCLF0008 | 8.78 | 14,896.402 | +0.00% | |
Brazil 0 01-Sep-2028 | BRSTNCLF1RK7 | 6.56 | 14,898.750 | +0.04% | |
Brazil 0 01-Sep-2027 | BRSTNCLF1RH3 | 2.75 | 14,928.945 | +0.04% | |
Brasil 0 01-JAN-2025 | BRSTNCLTN7N2 | 1.96 | 948.240 | +100000.00% | |
Brazil 0 01-Sep-2026 | BRSTNCLF1RF7 | 1.84 | 14,973.376 | +0.04% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
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BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE Id | 2.27B | 4.31 | 10.97 | 8.75 | ||
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I2 | 833.26M | 12.83 | 9.71 | 8.73 | ||
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I9 | 782.78M | 4.31 | 10.94 | 8.77 | ||
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I8 | 782.78M | 4.31 | 10.95 | 8.78 | ||
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I7 | 782.78M | 12.81 | 9.68 | 8.73 |
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