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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 0.230 | 0.680 | 0.450 |
債券 | 99.770 | 99.770 | 0.000 |
長倉數目: 8
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil 0 01-Sep-2025 | BRSTNCLF1RD2 | 43.11 | 15,003.656 | +-100000.00% | |
Brazil 0 01-Apr-2024 | BRSTNCLTN7Y9 | 19.09 | 999.572 | +0.04% | |
Brazil LFT 0 01-SEP-2024 | BRSTNCLF0008 | 17.27 | 14,896.402 | +0.00% | |
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025 | BRSTNCLF1RC4 | 12.95 | 14,896.357 | +0.00% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24 | BRSTNCLF1RA8 | 7.34 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/23 | BRSTNCLF1R82 | 0.60 | - | - | |
Disponibilidade | - | 0.07 | - | - | |
Valores A Receber | - | 0.01 | - | - | |
Tesouro Prefixado LTN 0 01-Jan-2023 | BRSTNCLTN7D3 | 0.00 | 999.367 | +0.00% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE Id | 2.29B | 4.31 | 10.97 | 8.75 | ||
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I2 | 826.91M | 12.83 | 9.71 | 8.73 | ||
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I9 | 777.33M | 4.31 | 10.94 | 8.77 | ||
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I8 | 777.3M | 4.31 | 10.95 | 8.78 | ||
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I7 | 777.41M | 12.81 | 9.68 | 8.73 |
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