BNPP 2 SA de CV F.I.I.D. BE2(0P00016ZHW)

墨西哥

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1.778 0.000 0%

31/12 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: BNP Paribas Investment Partners Latam SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51BN1R0039

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 95.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016ZHW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.676	75.953
公司	1.324	25.422

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	19.82	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	16.11	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	14.61	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	14.04	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	8.87	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	7.35	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	6.93	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 18/11/38	MX0MGO0000J5	4.36	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	3.20	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27	MX0MGO0000D8	1.59	-	-

由BNP Paribas Investment Partners Latam SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BNPP 1 A	2.55B	10.35	10.06	-
BNPP 1 BE0	2.55B	10.84	10.33	-
BNPP 1 BE1	2.55B	9.72	9.13	-
BNPP 1 BE2	2.55B	10.25	9.70	-
BNPP 1 BE3	2.55B	10.50	9.96	-

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.80	-5.65	-1.47%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指數期貨	108.990	+0.064	+0.06%

倫敦布倫特原油	77.19	+1.03	+1.35%
WTI原油	74.26	+0.94	+1.28%
黃金	2,691.54	+19.14	+0.72%
銅	4.3182	+0.0597	+1.40%
天然氣	3.724	+0.073	+2.00%
美國二號棉花	68.54	+0.31	+0.45%
美國大豆	996.62	+2.62	+0.26%

歐元/美元	1.0301	-0.0017	-0.16%
美元/日元	158.10	-0.24	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3563	+0.0040	+0.05%
英鎊/美元	1.2310	-0.0053	-0.43%
美元/新臺幣	32.889	-0.000	-0.00%
美元/港幣	7.7826	+0.0045	+0.06%
日元/港幣	4.92240	+0.01070	+0.22%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%