BNPP 1 SA de CV F.I.I.D. BE0(0P00016ZH8)

墨西哥

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1.971 0.001 0%

31/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: BNP Paribas Investment Partners Latam SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51BN1S0012

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.55B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016ZH8 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.910	7.910	0.000
債券	92.090	92.090	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	92.093	60.379
現金	7.907	34.022

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	47.32	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000312	19.73	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	8.02	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000P2	7.91	-	-
Gob de Mexico CETES 11/06/26	MXBIGO000W69	6.11	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Y0	5.89	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002D4	3.94	-	-
Banco Nacional de Obras Y Servicios Publicos SNC	MXCDBA1C0095	1.09	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.59% 20/02/25	MXLDGO0004D5	0.00	-	-

由BNP Paribas Investment Partners Latam SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BNPP 1 A	2.55B	10.35	10.06	-
BNPP 1 BE1	2.55B	9.72	9.13	-
BNPP 1 BE2	2.55B	10.25	9.70	-
BNPP 1 BE3	2.55B	10.50	9.96	-
BNPP 1 BM2	2.55B	10.00	9.69	-

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香港恒生指數	19,133.75	-107.14	-0.56%
上證指數	3,198.83	-12.56	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	372.55	-7.95	-2.09%
日經225	39,210.50	-411.00	-1.04%
US 30	42,541.5	-93.7	-0.22%
US 500	5,900.4	-17.9	-0.30%
美元指數期貨	109.080	+0.076	+0.07%

倫敦布倫特原油	77.18	+0.26	+0.34%
WTI原油	74.15	+0.23	+0.31%
黃金	2,696.01	+5.21	+0.19%
銅	4.3260	+0.0120	+0.28%
天然氣	3.751	+0.044	+1.19%
美國二號棉花	68.63	+0.09	+0.13%
美國大豆	1,000.38	+3.63	+0.36%

歐元/美元	1.0296	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.34	+0.27	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.3511	-0.0030	-0.04%
英鎊/美元	1.2296	-0.0012	-0.10%
美元/新臺幣	32.973	+0.090	+0.27%
美元/港幣	7.7819	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.91625	-0.00475	-0.10%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	52.30	-0.75	-1.41%
滙豐控股	76.40	+0.80	+1.06%
中國平安	41.45	-1.35	-3.15%
騰訊控股	374.40	+1.00	+0.27%
長和	40.30	-0.20	-0.49%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%