BNP Paribas Obli Monde X(0P00014IX5)

巴黎

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118.950 +0.160 +0.13%

16/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: BNP Paribas Asset Management France

國際證券識別碼(ISIN): FR0011550995

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 30.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014IX5 持股

全面的主要持股資訊及 BNP Paribas Obli Monde X (0P00014IX5) 的關鍵持股資訊。我們的 BNP Paribas Obli Monde X 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	28.650	45.100	16.450
債券	111.550	117.540	5.990
可換股債券	0.340	0.340	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	46.392	96.755
現金	25.068	33.438
公司	34.173	26.898
證券化	31.291	18.064
衍生工具	3.618	73.250

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 413

短倉數目: 186

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNP Paribas Flexi I US Mortgage X Capitalisation	LU1080342113	5.90	3,100.980	+1.19%
Federal National Mortgage Association 3%	-	3.41	-	-
Development Bank of Japan Inc 2.3%	XS0257403278	3.09	-	-
Aflac Incorporated 2.11%	XS1702964351	2.88	-	-
Credit Suisse Group AG	CH0385997025	2.74	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	2.24	-	-
United States Treasury Notes 25%	-	2.10	-	-
United States Treasury Notes 25%	-	1.91	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	1.86	-	-
Japan (Government Of) 1.5%	JP1201491E67	1.76	-	-

由BNP Paribas Asset Management France發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CamGestion Convertibles Europe i	367.21M	4.45	-0.03	2.12
CamGestion Convertibles Europe R	367.21M	4.50	0.17	2.32
CamGestion Convertibles Europe Clas	367.21M	4.30	-0.62	1.51
BNP Paribas Obli Long Terme Classi	215.73M	-0.11	-4.72	0.07
BNP Paribas Obli Long Terme Classic	215.73M	-0.11	-4.71	0.07

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.70	+0.60	+0.03%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0005	+0.05%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1924	-0.0002	-0.00%
英鎊/美元	1.2546	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8117	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.05107	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%