BNP Paribas Obli Long Terme Classic C(0P000010DV)

巴黎

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53.750 +0.060 +0.11%

22/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: BNP Paribas Asset Management France

國際證券識別碼(ISIN): FR0010098210

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 216.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000010DV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
債券	103.520	103.520
可換股債券	0.190	0.190
其他	3.720	3.720

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	72.253	45.349
公司	26.433	34.941
證券化	4.831	8.870
現金	-7.423	12.280

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 248

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6.96	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2.53	103.970	-0.18%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2.43	100.400	-0.08%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2.19	105.400	-0.27%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	2.08	89.14	-0.17%
Austria 0 20-Feb-2031	AT0000A2NW83	1.89	86.000	-0.03%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1.86	-	-
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc	LU2802124151	1.86	-	-
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	1.74	97.700	-0.11%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1.70	85.230	-0.23%

由BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CamGestion Convertibles Europe i	403.28M	9.20	0.38	2.61
CamGestion Convertibles Europe R	403.28M	9.40	0.58	2.82
CamGestion Convertibles Europe Clas	403.28M	8.59	-0.22	2.00
BNP Paribas Obli Long Terme Classi	216.08M	3.42	-3.59	-0.15
Fondo BNPP Seicedole A	59.46M	2.90	-0.27	0.22

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	374.80	+1.20	+0.32%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,891.9	-15.0	-0.04%
US 500	5,979.8	+5.7	+0.10%
美元指數期貨	107.900	+0.093	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.79	+0.47	+0.65%
WTI原油	69.72	+0.48	+0.69%
黃金	2,629.81	+1.61	+0.06%
銅	4.1140	+0.0290	+0.71%
天然氣	3.444	+0.098	+2.93%
美國二號棉花	69.22	-0.20	-0.29%
美國大豆	973.50	+4.50	+0.46%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.10	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3009	-0.0061	-0.08%
英鎊/美元	1.2547	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.687	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7674	-0.0026	-0.03%
日元/港幣	4.94420	+0.00180	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%