BNP Paribas Obli Long Terme Classic D(0P00000YV7)

巴黎

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37.470 -0.140 -0.37%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: BNP Paribas Asset Management France

國際證券識別碼(ISIN): FR0010104901

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 215.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000YV7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
債券	103.520	103.520
可換股債券	0.190	0.190
其他	3.720	3.720

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	72.253	45.349
公司	26.433	34.941
證券化	4.831	8.870
現金	-7.423	12.280

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 248

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6.96	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2.53	104.000	-0.15%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2.43	100.400	-0.08%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2.19	105.450	-0.23%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	2.08	89.15	-0.16%
Austria 0 20-Feb-2031	AT0000A2NW83	1.89	86.000	-0.03%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1.86	-	-
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc	LU2802124151	1.86	-	-
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	1.74	97.700	-0.11%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1.70	85.230	-0.23%

由BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CamGestion Convertibles Europe i	403.45M	9.20	0.38	2.61
CamGestion Convertibles Europe R	403.45M	9.40	0.58	2.82
CamGestion Convertibles Europe Clas	403.45M	8.59	-0.22	2.00
BNP Paribas Obli Long Terme Classic	215.89M	3.43	-3.58	-0.14
Fondo BNPP Seicedole A	59.46M	2.90	-0.27	0.22

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	372.30	+1.75	+0.47%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,588.8	-251.5	-0.59%
US 500	5,922.2	-8.7	-0.15%
美元指數期貨	107.970	+0.619	+0.58%

倫敦布倫特原油	71.75	-0.81	-1.12%
WTI原油	68.70	-0.76	-1.09%
黃金	2,625.74	-19.36	-0.73%
銅	4.0808	-0.0197	-0.48%
天然氣	3.372	-0.040	-1.17%
美國二號棉花	69.15	+1.09	+1.60%
美國大豆	969.12	-5.88	-0.60%

歐元/美元	1.0393	-0.0036	-0.35%
美元/日元	157.18	+0.77	+0.50%
美元/離岸人民幣	7.3085	+0.0179	+0.25%
英鎊/美元	1.2522	-0.0047	-0.38%
美元/新臺幣	32.706	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7723	-0.0027	-0.04%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%