BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO(0P00014A6S)

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340.763 +0.180 +0.05%

08/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRBNX2CTF005

S/N: 17.137.984/0001-50

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014A6S 持股

全面的主要持股資訊及 BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS FI RENDA FIXA CRÉD (0P00014A6S) 的關鍵持股資訊。我們的 BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS FI RENDA FIXA CRÉD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.090	3.100	0.010
債券	93.610	93.610	0.000
其他	3.300	3.300	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	75.651	67.435
政府	16.875	21.572
現金	3.087	41.000

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 137

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco Santander (Brasil) S.A. 0%	BRSANBC04IP5	4.82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	4.30	-	-
Banco Votorantim S.A. 0.45%	BRBEVEC008T2	3.07	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.95%	BRBPACLFNRE8	3.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3.00	-	-
Cemig Distribuicao S.A. 2.055%	BRCMGDDBS0C8	2.94	-	-
Companhia Energetica do Ceara-COELCE 1.49408%	BRCOCEDBS0F2	2.65	-	-
Localiza Fleet S.A. 1.59713%	BRTFLEDBS096	2.38	-	-
Cia Energetica De Pernambuco 1.23845%	BRCEPEDBS0P8	2.30	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.9%	BRBPACLFNQT8	2.21	-	-

由BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	9.99B	10.10	12.48	9.34
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1.59B	9.91	13.20	-
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1.28B	9.65	11.79	8.94
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO BASEL	860.65M	9.35	12.45	9.38
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FUNDOS DE	446.05M	10.47	12.81	9.49

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	371.75	-2.55	-0.68%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,769.2	-158.1	-0.38%
US 500	5,778.4	-48.1	-0.83%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	81.39	+1.63	+2.04%
WTI原油	77.24	+1.49	+1.97%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3110	+0.0070	+0.16%
天然氣	4.159	+0.170	+4.26%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,035.75	+10.75	+1.05%

歐元/美元	1.0190	-0.0048	-0.47%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3592	-0.0024	-0.03%
英鎊/美元	1.2125	-0.0082	-0.67%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7866	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%