BNP PARIBAS ACTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES(0P0000V2CN)

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26/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRTIM2CTF005

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 75.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V2CN 持股

全面的主要持股資訊及 BNP PARIBAS ACTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO AC (0P0000V2CN) 的關鍵持股資訊。我們的 BNP PARIBAS ACTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO AC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.690	3.790	0.100
股票	94.180	94.180	0.000
債券	0.240	0.240	0.000
其他	1.890	1.890	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.188	9.764
市帳率	1.325	1.318
市銷率	1.301	0.893
市現率	4.050	4.713
股息收益率	7.512	5.371
5 年盈利增長	13.377	16.018

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.840	17.554
能源	17.840	11.322
工業	15.510	14.840
公用事業	14.830	18.607
基本材料	11.990	13.616
房地產	8.220	5.808
通訊服務	4.640	2.950
週期性消費	3.370	12.604
醫療保健	1.750	4.962

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	12.57	30.78	-1.00%
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	8.85	54.74	-0.49%
巴西国油	BRPETRACNPR6	6.78	35.66	-0.31%
圣保罗水务公司	BRSBSPACNOR5	6.07	88.29	-0.30%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	5.38	27.64	-0.65%
Telefonica Brasil SA	BRVIVTACNOR0	4.37	47.16	-2.60%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	4.21	17.85	-0.61%
巴西国家石油公司	BRPETRACNOR9	3.92	38.84	-1.12%
WEG ON EJ NM	BRWEGEACNOR0	3.76	53.68	-1.79%
巴西公司	BRBBASACNOR3	3.72	24.11	-0.37%

由BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AM3G FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	263.05M	2.14	26.06	16.15
ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVES	219.11M	57.38	9.89	23.46
BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INV	112.83M	-17.67	-4.48	6.70
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTI	76.53M	-6.94	3.64	7.94
BNP PARIBAS ACORES FUNDO DE INVESTI	85.86M	-8.90	3.49	5.48

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%