BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES(0P0000V2CO)

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353.884 +0.190 +0.05%

12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRTIM1CTF007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 88.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V2CO 持股

全面的主要持股資訊及 BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS (0P0000V2CO) 的關鍵持股資訊。我們的 BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.710	2.880	2.170
股票	97.920	97.980	0.060
債券	1.350	1.350	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.927	9.802
市帳率	1.882	1.328
市銷率	1.215	0.889
市現率	5.255	4.892
股息收益率	8.864	5.404
5 年盈利增長	15.666	16.008

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.240	17.438
工業	17.840	14.677
能源	15.430	11.365
公用事業	11.270	17.950
基本材料	10.250	13.311
週期性消費	7.050	12.775
房地產	6.830	5.415
醫療保健	5.820	4.841
通訊服務	3.260	2.526

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNP Action Master FIA	-	100.05	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/24	BRSTNCLTN822	0.06	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	0.00	4,343.700	+2.45%

由BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AM3G FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	267.78M	3.15	27.25	15.42
ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVES	194.77M	37.35	13.02	24.36
BNP PARIBAS ACTION MASTER FUNDO DE	88.21M	16.93	1.88	11.64
BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INV	130.55M	-14.48	-13.31	6.71
BNP PARIBAS ACORES FUNDO DE INVESTI	91.59M	-9.89	-5.05	5.83

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香港恒生指數	19,336.00	-99.81	-0.51%
上證指數	3,359.32	-20.52	-0.61%
新加坡MSCI 期貨	364.88	-1.44	-0.39%
日經225	38,826.50	+322.50	+0.84%
US 30	43,644.2	-106.7	-0.24%
US 500	5,929.7	-19.5	-0.33%
美元指數期貨	106.814	+0.017	+0.02%

倫敦布倫特原油	72.16	-0.27	-0.37%
WTI原油	68.32	-0.38	-0.55%
黃金	2,569.20	-3.70	-0.14%
銅	4.0823	+0.0038	+0.09%
天然氣	2.769	+0.001	+0.04%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	987.50	-1.00	-0.10%

歐元/美元	1.0533	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.59	+0.34	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2502	-0.0019	-0.03%
英鎊/美元	1.2665	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.613	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7831	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.04971	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.870	+0.030	+0.51%
友邦保險	57.05	-0.80	-1.38%
滙豐控股	69.90	+0.75	+1.08%
中國平安	45.85	0.00	0.00%
騰訊控股	401.20	-2.20	-0.55%
長和	40.35	+0.75	+1.89%
香港交易所	304.60	-0.20	-0.07%