法巴日本股票基金經典 – 資本類股份(0P000016VD)

盧森堡

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38.980 -0.340 -0.86%

12/05 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 33.4B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000016VD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.460	2.480	0.020
股票	97.530	97.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.727	15.080
市帳率	1.232	1.355
市銷率	0.813	1.035
市現率	6.083	7.627
股息收益率	2.444	2.333
5 年盈利增長	9.790	11.466

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.200	22.592
週期性消費	21.530	15.531
科技	15.080	16.890
金融服務	12.110	12.964
通訊服務	7.160	8.828
基本材料	4.760	6.167
防禦型消費	4.650	6.062
房地產	3.190	3.062
醫療保健	3.060	7.538
能源	1.510	1.627
公用事業	0.750	2.107

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	5.53	1,773.0	-3.35%
Toyota Motor	JP3633400001	5.46	2,771.5	+1.74%
日立	JP3788600009	5.28	3,865.0	-2.03%
豊田通商	JP3635000007	3.86	2,645.0	+0.80%
SWCC Showa Holdings	JP3368400002	3.10	7,350.0	-1.47%
瑞薩電子	JP3164720009	2.88	2,029.5	+1.20%
Food Life Companies	JP3397150008	2.86	3,464.0	-1.31%
Capcom Co Ltd	JP3218900003	2.71	3,401.0	-1.05%
富士通	JP3818000006	2.47	2,809.5	+1.06%
東京海上控股	JP3910660004	2.20	5,520.0	0.00%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Equity World Technology Classic Cae	4.82B	27.60	9.01	18.87
Equity World Technology Classic Dis	4.82B	27.60	9.01	18.87
Equity World Technology I Capitalis	4.82B	28.79	10.12	20.08
Equity World Technology Privilege e	4.82B	28.66	10.00	19.89
Equity World Technology Privilege D	4.82B	28.66	10.00	19.89

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