BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Capitalisation(0P00016RI8)

盧森堡

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110.190 +0.020 +0.02%

02/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU1080341578

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 221.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016RI8歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月2日	110.190	110.190	110.190	110.190	0.02%
2024年12月31日	110.170	110.170	110.170	110.170	-0.03%
2024年12月30日	110.200	110.200	110.200	110.200	0.72%
2024年12月27日	109.410	109.410	109.410	109.410	0.11%
2024年12月24日	109.290	109.290	109.290	109.290	-0.09%
2024年12月23日	109.390	109.390	109.390	109.390	-0.65%
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2025年1月2日	110.190	110.190	110.190	110.190	0.02%
2024年12月31日	110.170	110.170	110.170	110.170	-0.03%
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2024年12月9日	112.230	112.230	112.230	112.230	-0.20%
2024年12月6日	112.460	112.460	112.460	112.460	0.12%
2024年12月5日	112.330	112.330	112.330	112.330	0.04%

最高: 112.460

最低: 109.290

差價: 3.170

平均: 110.514

升跌（%）: -1.861

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