BNL Obbigazioni Flessibile(0P0000G7DD)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5.527 -0.010 -0.22%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: BNP Paribas Investment Partners SGR

國際證券識別碼(ISIN): IT0004240500

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 89.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G7DD 持股

全面的主要持股資訊及 BNL Assetto Comfort (0P0000G7DD) 的關鍵持股資訊。我們的 BNL Assetto Comfort 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.280	296.240	287.960
債券	91.580	535.970	444.390
可換股債券	0.120	0.120	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	11.756	34.842
衍生工具	13.121	9.016
證券化	59.654	6.898
現金	5.319	16.527
公司	8.708	48.436

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	BNP Paribas Glb Enh Bd 36M X EUR CAP	LU2155809622	97.81	-	-

由BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	BNL Obbligazioni Emergenti		38.06M	7.86	-0.51	2.93
	BNL Obbligazioni Globali		22.32M	0.55	-3.95	-0.11

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,291.00	+118.50	+0.30%
US 30	42,899.6	-7.3	-0.02%
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美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.52	+0.28	+0.40%
黃金	2,629.09	+0.89	+0.03%
銅	4.0945	-0.0003	-0.01%
天然氣	3.402	+0.017	+0.50%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.32	+0.17	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3077	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.2529	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.644	-0.050	-0.15%
美元/港幣	7.7699	0.0001	0.00%
日元/港幣	0.04939	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%