BMO International Value F(0P00011NAO)

多倫多

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17.287 -0.080 -0.48%

06/09 - 關閉. CAD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: BMO Investments Inc.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 489.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011NAO 持股

全面的主要持股資訊及 BMO International Value F (0P00011NAO) 的關鍵持股資訊。我們的 BMO International Value F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.650	1.650
股票	96.800	96.800
優先股	1.550	1.550

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.181	18.895
市帳率	2.254	2.955
市銷率	1.582	2.232
市現率	9.755	13.241
股息收益率	3.960	2.325
5 年盈利增長	6.823	10.868

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	20.040	19.805
金融服務	15.890	18.639
防禦型消費	15.500	8.259
醫療保健	12.250	12.087
通訊服務	9.890	4.078
科技	9.710	16.073
基本材料	8.040	6.570
能源	3.620	3.792
公用事業	2.840	1.486
週期性消費	2.220	10.266

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United overseas bank	SG1M31001969	2.68	31.46	-0.85%
雀巢	CH0038863350	2.47	87.54	-1.06%
Japan Tobacco	JP3726800000	2.43	4,173.0	-0.41%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.37	273.70	-0.91%
KDDI	JP3496400007	2.26	4,851.0	-0.57%
诺华	CH0012005267	2.23	98.60	-0.31%
Mitsubishi Electric	JP3902400005	2.15	2,279.0	-2.02%
Air Liquide	FR0000120073	2.13	162.36	-0.45%
SAP	DE0007164600	2.12	190.720	-0.38%
Malayan Banking	MYL1155OO000	2.10	10.80	0.00%

由BMO Investments Inc.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BMO Dividend A	9.06B	12.25	5.37	6.74
BMO Dividend Advisor	9.06B	12.25	5.38	6.68
BMO Dividend F	9.06B	13.08	6.54	7.87
BMO Growth ETF Portfolio A	3.74B	12.00	4.83	6.56
BMO Growth ETF Portfolio Advisor	3.74B	12.00	4.84	6.56

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香港恒生指數	17,444.30	0.00	0.00%
上證指數	2,765.81	-22.50	-0.81%
新加坡MSCI 期貨	320.35	-2.70	-0.84%
日經225	36,422.50	-226.50	-0.62%
US 30	40,263.0	-492.8	-1.21%
US 500	5,395.2	-108.2	-1.97%
美元指數期貨	101.140	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	71.06	-1.63	-2.24%
WTI原油	68.16	-0.99	-1.43%
黃金	2,526.80	-16.30	-0.64%
銅	4.0650	-0.0725	-1.75%
天然氣	2.289	+0.035	+1.55%
美國二號棉花	67.88	-1.56	-2.25%
美國大豆	1,005.00	-18.50	-1.81%

歐元/美元	1.1083	-0.0027	0.00%
美元/日元	142.27	-1.17	-0.82%
美元/離岸人民幣	7.0915	+0.0015	+0.00%
英鎊/美元	1.3123	-0.0052	-0.76%
美元/新臺幣	32.026	-0.023	-0.06%
美元/港幣	7.7954	+0.0022	+0.00%
日元/港幣	0.05478	+0.00050	+0.92%

建設銀行	5.360	0.000	0.00%
友邦保險	55.00	+0.44	+0.81%
滙豐控股	67.50	0.00	0.00%
中國平安	35.60	0.00	0.00%
騰訊控股	373.40	0.00	0.00%
長和	42.70	0.00	0.00%
香港交易所	230.00	0.00	0.00%