BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR (AIDiv)(0P0001591G)

盧森堡

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91.220 +0.160 +0.18%

21/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0549537396

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001591G 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.820	15.380	12.560
債券	97.180	98.080	0.900

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.055	21.270
市帳率	4.463	3.392
市銷率	2.632	2.556
市現率	16.973	15.157
股息收益率	0.394	1.768
5 年盈利增長	16.568	12.127

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.179	71.807
衍生工具	-0.144	7.630
現金	2.965	10.212

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 132

短倉數目: 38

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5.45	102.810	0.00%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4.93	100.400	+0.09%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.29	100.560	+0.16%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.81	100.190	0.00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3.33	89.220	0.00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.32	95.270	+0.06%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.26	99.46	-0.01%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.01	86.610	+0.01%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.88	99.17	-0.09%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2.60	85.490	+0.15%

由BlueBay Funds Management Company S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.19B	1.41	-3.24	1.45
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.19B	1.38	-3.28	1.41
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.19B	1.10	-3.61	1.07
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4.19B	1.55	-3.09	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4.19B	1.31	-3.37	1.32

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	373.15	-3.95	-1.05%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,663.5	+367.0	+0.83%
US 500	6,009.7	+40.4	+0.68%
美元指數期貨	106.600	-0.907	-0.84%

倫敦布倫特原油	73.36	-1.27	-1.70%
WTI原油	69.92	-1.32	-1.85%
黃金	2,692.35	-44.85	-1.64%
銅	4.1703	+0.0373	+0.90%
天然氣	3.468	+0.181	+5.51%
美國二號棉花	71.59	+0.82	+1.16%
美國大豆	988.50	+4.50	+0.46%

歐元/美元	1.0524	+0.0107	+1.03%
美元/日元	153.88	-0.86	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2395	-0.0033	-0.05%
英鎊/美元	1.2600	+0.0069	+0.55%
美元/新臺幣	32.425	-0.159	-0.49%
美元/港幣	7.7806	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	5.05550	+0.02600	+0.52%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	BlueBay Funds B.	91.220	+0.160	+0.18%
	Altshuler Shaham .	584.500	+5.660	+0.98%