BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR (AIDiv)(0P0001591G)

盧森堡

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90.120 -0.090 -0.10%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0549537396

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001591G 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.280	19.450	16.170
債券	96.720	97.310	0.590

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.055	21.299
市帳率	4.463	3.364
市銷率	2.632	2.530
市現率	16.973	15.015
股息收益率	0.394	1.803
5 年盈利增長	16.568	12.137

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.719	72.051
衍生工具	0.036	8.150
現金	3.245	11.053

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 136

短倉數目: 31

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 2.125%	-	11.86	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.40	99.830	+0.20%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.93	100.590	0.00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3.42	88.230	0.00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.37	94.550	-0.38%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.29	99.26	0.00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.08	85.430	0.00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.94	98.68	+0.03%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2.67	84.250	+0.04%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2.57	97.64	-0.05%

由BlueBay Funds Management Company S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1170327958	4.18B	2.67	-3.07	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.18B	2.51	-3.27	1.56
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.18B	2.51	-3.27	1.55
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.18B	2.48	-3.31	1.51
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.18B	2.22	-3.64	1.17

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.80	+1.85	+0.55%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,874.5	-177.7	-0.42%
US 500	5,724.6	-4.2	-0.07%
美元指數期貨	103.757	-0.446	-0.43%

倫敦布倫特原油	75.13	+2.03	+2.78%
WTI原油	71.54	+2.05	+2.95%
黃金	2,747.35	-1.85	-0.07%
銅	4.4367	+0.0652	+1.49%
天然氣	2.787	+0.124	+4.66%
美國二號棉花	69.94	-0.23	-0.33%
美國大豆	997.12	+3.12	+0.31%

歐元/美元	1.0884	+0.0050	+0.46%
美元/日元	152.13	-0.86	-0.56%
美元/離岸人民幣	7.1108	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2953	+0.0027	+0.20%
美元/新臺幣	31.910	-0.027	-0.09%
美元/港幣	7.7727	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.05110	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%