BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc(0P0000SY8B)

盧森堡

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169.460 -0.630 -0.37%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0549539178

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SY8B歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月19日	169.460	169.460	169.460	169.460	-0.37%
2024年12月18日	170.090	170.090	170.090	170.090	-0.18%
2024年12月17日	170.400	170.400	170.400	170.400	0.03%
2024年12月16日	170.350	170.350	170.350	170.350	-0.05%
2024年12月13日	170.430	170.430	170.430	170.430	-0.46%
2024年12月12日	171.220	171.220	171.220	171.220	-0.39%
2024年12月11日	171.890	171.890	171.890	171.890	0.02%
2024年12月10日	171.850	171.850	171.850	171.850	0.03%
2024年12月9日	171.790	171.790	171.790	171.790	0.02%
2024年12月6日	171.750	171.750	171.750	171.750	0.05%
2024年12月5日	171.660	171.660	171.660	171.660	-0.05%
2024年12月4日	171.740	171.740	171.740	171.740	-0.05%
2024年12月3日	171.820	171.820	171.820	171.820	-0.02%
2024年12月2日	171.850	171.850	171.850	171.850	0.28%
2024年11月29日	171.370	171.370	171.370	171.370	0.33%
2024年11月28日	170.810	170.810	170.810	170.810	0.31%
2024年11月27日	170.280	170.280	170.280	170.280	0.20%
2024年11月26日	169.940	169.940	169.940	169.940	0.00%
2024年11月25日	169.940	169.940	169.940	169.940	0.14%
2024年11月22日	169.710	169.710	169.710	169.710	0.38%

最高: 171.890

最低: 169.460

差價: 2.430

平均: 170.918

升跌（%）: 0.237

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