BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc(0P0000SY8B)

盧森堡

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167.150 -0.760 -0.45%

30/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0549539178

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SY8B歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年10月30日	167.150	167.150	167.150	167.150	-0.45%
2024年10月29日	167.910	167.910	167.910	167.910	-0.36%
2024年10月28日	168.510	168.510	168.510	168.510	0.04%
2024年10月25日	168.450	168.450	168.450	168.450	-0.37%
2024年10月24日	169.080	169.080	169.080	169.080	0.44%
2024年10月23日	168.340	168.340	168.340	168.340	0.02%
2024年10月22日	168.310	168.310	168.310	168.310	-0.14%
2024年10月21日	168.540	168.540	168.540	168.540	-0.76%
2024年10月18日	169.830	169.830	169.830	169.830	0.27%
2024年10月17日	169.370	169.370	169.370	169.370	-0.01%
2024年10月16日	169.390	169.390	169.390	169.390	0.27%
2024年10月15日	168.930	168.930	168.930	168.930	0.45%
2024年10月14日	168.180	168.180	168.180	168.180	0.07%
2024年10月11日	168.070	168.070	168.070	168.070	-0.12%
2024年10月10日	168.270	168.270	168.270	168.270	0.13%
2024年10月9日	168.050	168.050	168.050	168.050	-0.03%
2024年10月8日	168.100	168.100	168.100	168.100	0.02%
2024年10月7日	168.070	168.070	168.070	168.070	-0.20%
2024年10月4日	168.410	168.410	168.410	168.410	-0.29%
2024年10月3日	168.900	168.900	168.900	168.900	-0.17%
2024年10月2日	169.180	169.180	169.180	169.180	-0.38%

最高: 169.830

最低: 167.150

差價: 2.680

平均: 168.526

升跌（%）: -1.578

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
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美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
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美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
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美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
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建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%