BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - EUR(0P0000YYHZ)

盧森堡

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134.530 +0.470 +0.35%

11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0549547510

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YYHZ歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月11日	134.530	134.530	134.530	134.530	0.35%
2024年11月8日	134.060	134.060	134.060	134.060	0.41%
2024年11月7日	133.510	133.510	133.510	133.510	-0.12%
2024年11月6日	133.670	133.670	133.670	133.670	0.32%
2024年11月5日	133.250	133.250	133.250	133.250	-0.21%
2024年11月4日	133.530	133.530	133.530	133.530	0.04%
2024年10月31日	133.470	133.470	133.470	133.470	-0.10%
2024年10月30日	133.600	133.600	133.600	133.600	-0.42%
2024年10月29日	134.160	134.160	134.160	134.160	-0.29%
2024年10月28日	134.550	134.550	134.550	134.550	0.03%
2024年10月25日	134.510	134.510	134.510	134.510	-0.30%
2024年10月24日	134.910	134.910	134.910	134.910	0.35%
2024年10月23日	134.440	134.440	134.440	134.440	0.04%
2024年10月22日	134.390	134.390	134.390	134.390	-0.12%
2024年10月21日	134.550	134.550	134.550	134.550	-0.55%
2024年10月18日	135.290	135.290	135.290	135.290	0.23%
2024年10月17日	134.980	134.980	134.980	134.980	0.05%
2024年10月16日	134.910	134.910	134.910	134.910	0.22%
2024年10月15日	134.620	134.620	134.620	134.620	0.37%
2024年10月14日	134.120	134.120	134.120	134.120	0.06%

最高: 135.290

最低: 133.250

差價: 2.040

平均: 134.252

升跌（%）: 0.366

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上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
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歐元/美元	1.0618	-0.0005	-0.05%
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美元/離岸人民幣	7.2340	-0.0085	-0.12%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.02%
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美元/港幣	7.7787	+0.0007	+0.01%
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長和	40.00	-0.30	-0.74%
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