BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - EUR(0P0000YYHZ)

盧森堡

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135.500 -0.450 -0.33%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0549547510

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.69B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YYHZ歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月19日	135.500	135.500	135.500	135.500	-0.33%
2024年12月18日	135.950	135.950	135.950	135.950	-0.16%
2024年12月17日	136.170	136.170	136.170	136.170	0.01%
2024年12月16日	136.160	136.160	136.160	136.160	-0.04%
2024年12月13日	136.210	136.210	136.210	136.210	-0.38%
2024年12月12日	136.730	136.730	136.730	136.730	-0.30%
2024年12月11日	137.140	137.140	137.140	137.140	0.03%
2024年12月10日	137.100	137.100	137.100	137.100	0.06%
2024年12月9日	137.020	137.020	137.020	137.020	0.05%
2024年12月6日	136.950	136.950	136.950	136.950	0.11%
2024年12月5日	136.800	136.800	136.800	136.800	-0.08%
2024年12月4日	136.910	136.910	136.910	136.910	-0.02%
2024年12月3日	136.940	136.940	136.940	136.940	0.00%
2024年12月2日	136.940	136.940	136.940	136.940	0.32%
2024年11月29日	136.500	136.500	136.500	136.500	0.26%
2024年11月28日	136.150	136.150	136.150	136.150	0.24%
2024年11月27日	135.820	135.820	135.820	135.820	0.13%
2024年11月26日	135.640	135.640	135.640	135.640	0.01%
2024年11月25日	135.620	135.620	135.620	135.620	0.10%

最高: 137.140

最低: 135.500

差價: 1.640

平均: 136.434

升跌（%）: 0.015

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上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
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美元指數期貨	107.490	+0.139	+0.13%

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歐元/美元	1.0440	+0.0011	+0.11%
美元/日元	156.54	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3031	+0.0124	+0.17%
英鎊/美元	1.2579	+0.0009	+0.08%
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美元/港幣	7.7700	-0.0050	-0.06%
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建設銀行	6.350	+0.130	+2.09%
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滙豐控股	74.85	+0.75	+1.01%
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騰訊控股	420.00	-6.40	-1.50%
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