BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R CHF Acc(0P000182GC)

盧森堡

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97.560 -0.390 -0.40%

19/12 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0605624070

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000182GC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.280	19.450	16.170
債券	96.720	97.310	0.590

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.719	47.937
衍生工具	0.036	37.663
現金	3.245	26.689

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 136

短倉數目: 31

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 2.125%	-	11.86	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.40	100.110	-0.07%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.93	100.570	0.00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3.42	89.240	-0.11%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.37	95.510	-0.01%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.29	99.60	-0.01%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.08	86.820	0.00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.94	99.31	-0.03%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2.67	85.700	+0.01%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2.57	98.64	-0.04%

由BlueBay Funds Management Company S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv	1.7B	1.51	-4.60	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1.49B	4.09	-1.45	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1.49B	4.67	-0.81	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	18.59M	-6.04	-3.58	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,862.0	+21.7	+0.05%
US 500	5,944.6	+13.7	+0.23%
美元指數期貨	107.790	+0.439	+0.41%

倫敦布倫特原油	72.48	-0.08	-0.11%
WTI原油	69.37	-0.09	-0.13%
黃金	2,636.89	-8.21	-0.31%
銅	4.1193	+0.0188	+0.46%
天然氣	3.493	+0.081	+2.37%
美國二號棉花	69.22	+1.16	+1.70%
美國大豆	976.50	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0402	-0.0027	-0.26%
美元/日元	156.70	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.3091	+0.0185	+0.25%
英鎊/美元	1.2559	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.707	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7690	-0.0060	-0.08%
日元/港幣	0.04958	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%