BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C EUR Acc(0P00015A49)

盧森堡

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106.420 -0.040 -0.04%

12/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0842209909

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015A49歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月12日	106.420	106.420	106.420	106.420	-0.04%
2024年11月11日	106.460	106.460	106.460	106.460	0.38%
2024年11月8日	106.060	106.060	106.060	106.060	0.50%
2024年11月7日	105.530	105.530	105.530	105.530	-0.09%
2024年11月6日	105.630	105.630	105.630	105.630	0.16%
2024年11月5日	105.460	105.460	105.460	105.460	-0.24%
2024年11月4日	105.710	105.710	105.710	105.710	0.02%
2024年10月31日	105.690	105.690	105.690	105.690	-0.09%
2024年10月30日	105.790	105.790	105.790	105.790	-0.45%
2024年10月29日	106.270	106.270	106.270	106.270	-0.36%
2024年10月28日	106.650	106.650	106.650	106.650	0.04%
2024年10月25日	106.610	106.610	106.610	106.610	-0.36%
2024年10月24日	107.000	107.000	107.000	107.000	0.43%
2024年10月23日	106.540	106.540	106.540	106.540	0.02%
2024年10月22日	106.520	106.520	106.520	106.520	-0.13%
2024年10月21日	106.660	106.660	106.660	106.660	-0.76%
2024年10月18日	107.480	107.480	107.480	107.480	0.27%
2024年10月17日	107.190	107.190	107.190	107.190	-0.01%
2024年10月16日	107.200	107.200	107.200	107.200	0.27%
2024年10月15日	106.910	106.910	106.910	106.910	0.45%
2024年10月14日	106.430	106.430	106.430	106.430	0.07%

最高: 107.480

最低: 105.460

差價: 2.020

平均: 106.391

升跌（%）: 0.056

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.52	+0.87	+0.24%
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美元指數期貨	106.607	+0.228	+0.21%

倫敦布倫特原油	72.30	+0.02	+0.03%
WTI原油	68.42	-0.01	-0.01%
黃金	2,562.00	-24.50	-0.95%
銅	4.0207	-0.0623	-1.53%
天然氣	2.959	-0.024	-0.80%
美國二號棉花	69.16	+0.26	+0.38%
美國大豆	1,010.00	+3.00	+0.30%

歐元/美元	1.0543	-0.0020	-0.19%
美元/日元	155.93	+0.48	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2554	+0.0096	+0.13%
英鎊/美元	1.2681	-0.0022	-0.17%
美元/新臺幣	32.574	+0.104	+0.32%
美元/港幣	7.7807	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%