BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C EUR Acc(0P00015A49)

盧森堡

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107.270 -0.400 -0.37%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0842209909

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015A49歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月19日	107.270	107.270	107.270	107.270	-0.37%
2024年12月18日	107.670	107.670	107.670	107.670	-0.18%
2024年12月17日	107.860	107.860	107.860	107.860	0.03%
2024年12月16日	107.830	107.830	107.830	107.830	-0.05%
2024年12月13日	107.880	107.880	107.880	107.880	-0.47%
2024年12月12日	108.390	108.390	108.390	108.390	-0.39%
2024年12月11日	108.810	108.810	108.810	108.810	0.03%
2024年12月10日	108.780	108.780	108.780	108.780	0.04%
2024年12月9日	108.740	108.740	108.740	108.740	0.02%
2024年12月6日	108.720	108.720	108.720	108.720	0.06%
2024年12月5日	108.660	108.660	108.660	108.660	-0.05%
2024年12月4日	108.710	108.710	108.710	108.710	-0.05%
2024年12月3日	108.760	108.760	108.760	108.760	-0.02%
2024年12月2日	108.780	108.780	108.780	108.780	0.29%
2024年11月29日	108.470	108.470	108.470	108.470	0.32%
2024年11月28日	108.120	108.120	108.120	108.120	0.32%
2024年11月27日	107.780	107.780	107.780	107.780	0.20%
2024年11月26日	107.570	107.570	107.570	107.570	0.00%
2024年11月25日	107.570	107.570	107.570	107.570	0.14%

最高: 108.810

最低: 107.270

差價: 1.540

平均: 108.230

升跌（%）: -0.140

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上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
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美元指數期貨	107.480	+0.129	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.84	+0.38	+0.55%
黃金	2,640.07	-5.03	-0.19%
銅	4.1212	+0.0237	+0.58%
天然氣	3.508	+0.569	+19.36%
美國二號棉花	68.98	+0.92	+1.35%
美國大豆	976.62	+2.12	+0.22%

歐元/美元	1.0441	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.53	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3021	+0.0115	+0.16%
英鎊/美元	1.2579	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.693	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.7701	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04964	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.350	+0.130	+2.09%
友邦保險	55.75	+0.95	+1.73%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	421.40	-5.00	-1.17%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	298.00	+2.00	+0.68%