BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - USD(0P00013FXN)

盧森堡

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96.020 +0.070 +0.07%

22/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0847091310

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013FXN歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	96.020	96.020	96.020	96.020	0.07%
2024年11月21日	95.950	95.950	95.950	95.950	-0.05%
2024年11月20日	96.000	96.000	96.000	96.000	-0.14%
2024年11月19日	96.130	96.130	96.130	96.130	0.08%
2024年11月18日	96.050	96.050	96.050	96.050	0.07%
2024年11月15日	95.980	95.980	95.980	95.980	-0.04%
2024年11月14日	96.020	96.020	96.020	96.020	0.02%
2024年11月13日	96.000	96.000	96.000	96.000	-0.14%
2024年11月12日	96.130	96.130	96.130	96.130	-0.47%
2024年11月11日	96.580	96.580	96.580	96.580	0.06%
2024年11月8日	96.520	96.520	96.520	96.520	0.28%
2024年11月7日	96.250	96.250	96.250	96.250	0.49%
2024年11月6日	95.780	95.780	95.780	95.780	-0.29%
2024年11月5日	96.060	96.060	96.060	96.060	0.05%
2024年11月4日	96.010	96.010	96.010	96.010	0.14%
2024年10月31日	95.880	95.880	95.880	95.880	-0.11%
2024年10月30日	95.990	95.990	95.990	95.990	-0.10%
2024年10月29日	96.090	96.090	96.090	96.090	-0.01%
2024年10月28日	96.100	96.100	96.100	96.100	-0.09%

最高: 96.580

最低: 95.780

差價: 0.800

平均: 96.081

升跌（%）: -0.177

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美國二號棉花	71.19	-0.53	-0.74%
美國大豆	984.50	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0503	+0.0009	+0.09%
美元/日元	153.65	-0.56	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2611	+0.0140	+0.19%
英鎊/美元	1.2565	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.493	+0.048	+0.15%
美元/港幣	7.7828	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.06510	+0.01890	+0.37%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
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滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
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長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	BlueBay Funds B.	96.020	+0.070	+0.07%
	Veri Multi Asset .	132.440	+0.590	+0.45%