BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - CHF(0P00017IQ0)

盧森堡

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20/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0605621480

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017IQ0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.750	33.730	23.980
股票	0.010	0.010	0.000
債券	89.440	89.460	0.020
優先股	0.800	0.800	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.358	8.496
市帳率	1.984	1.183
市銷率	2.039	0.783
市現率	5.305	3.078
股息收益率	0.476	7.676
5 年盈利增長	21.000	17.636

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.218	87.435
衍生工具	-0.428	66.735
現金	10.203	17.713

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 217

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 2.125%	-	6.39	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1.49	-	-
Rocket Software Inc 9%	-	1.01	-	-
Yinson Boronia Production BV 8.947%	-	0.97	-	-
Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 6%	-	0.96	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	0.96	-	-
Domtar Corp. 6.75%	-	0.94	-	-
VMED O2 UK Financing I PLC 7.75%	-	0.94	-	-
YPF Sociedad Anonima 9.5%	-	0.93	-	-
CI Financial Corp 7.5%	-	0.92	-	-

由BlueBay Funds Management Company S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4.19B	-1.06	-5.20	-
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv	1.7B	1.51	-4.60	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1.49B	4.67	-0.81	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	18.59M	-6.04	-3.58	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,936.0	+29.1	+0.07%
US 500	5,977.9	+3.8	+0.06%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.44	-0.12	-0.17%
黃金	2,629.45	+0.15	+0.01%
銅	4.0977	+0.0029	+0.07%
天然氣	3.388	+0.003	+0.09%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0407	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.18	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3063	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2536	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.687	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7709	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04944	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%